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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485 618.00 | 9 485 618.00 | | 9 485 618.00 |
AN Terrains | 207 546.00 | | 207 546.00 | 207 546.00 |
AP Constructions | 930 568.00 | 822 890.00 | 107 678.00 | 930 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 568 679.00 | 9 348 050.00 | 3 220 629.00 | 12 568 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 285 927.00 | 6 723 253.00 | 562 673.00 | 7 285 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 872 045.00 | | 872 045.00 | 872 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 350 385.00 | 26 379 812.00 | 4 970 572.00 | 31 350 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 852 166.00 | | 7 852 166.00 | 7 852 166.00 |
BZ Autres créances | 16 032 808.00 | | 16 032 808.00 | 16 032 808.00 |
CF Disponibilités | -20 393.00 | | -20 393.00 | -20 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 935 222.00 | | 23 935 222.00 | 23 935 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 285 608.00 | 26 379 812.00 | 28 905 795.00 | 55 285 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 594 037.00 | 6 041 421.00 | | 7 594 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 461.00 | 1 552 616.00 | | 1 427 461.00 |
DL TOTAL (I) | 13 091 499.00 | 11 664 037.00 | | 13 091 499.00 |
DP Provisions pour risques | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 056 789.00 | 7 085 187.00 | | 5 056 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 103 039.00 | 7 131 437.00 | | 5 103 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 999.00 | 3 009 811.00 | | 2 771 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 939 157.00 | 8 414 972.00 | | 7 939 157.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 711 257.00 | 11 545 225.00 | | 10 711 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 905 795.00 | 30 340 700.00 | | 28 905 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 711 257.00 | 11 545 225.00 | | 10 711 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178 561.00 | 35 218 820.00 | 38 397 382.00 | 3 178 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 561.00 | 35 218 820.00 | 38 397 382.00 | 3 178 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 379 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 615 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 944 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 076 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 862 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 197.00 | |
GE Autres charges | | | 46 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 717 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 898 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 886 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 455 298.00 | | | 1 455 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455 298.00 | | | 1 455 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454 329.00 | | | 1 454 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 401.00 | | | 166 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 747 283.00 | -462 508.00 | | 2 747 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 075 864.00 | 36 796 834.00 | | 41 075 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 648 402.00 | 35 244 218.00 | | 39 648 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 461.00 | 1 552 616.00 | | 1 427 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 481 416.00 | | 1 043 042.00 | 30 481 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 072.00 | 31 350 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 072.00 | 31 350 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 481 416.00 | | 1 043 042.00 | 30 481 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 455 298.00 | | 1 455 298.00 | 1 455 298.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455 298.00 | | 1 455 298.00 | 1 455 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 298.00 | | 1 455 298.00 | 1 455 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 413.00 | | | 1 095 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 638 773.00 | | | 638 773.00 |
VC Groupe et associés | 14 931 684.00 | | | 14 931 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 539.00 | | | 212 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 924 925.00 | 23 924 925.00 | | 23 924 925.00 |
VW T.V.A. | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 711 257.00 | | 141 027.00 | 10 711 257.00 |