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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185 749.00 | 3 183 018.00 | 2 730.00 | 3 185 749.00 |
AN Terrains | 207 546.00 | | 207 546.00 | 207 546.00 |
AP Constructions | 2 380 140.00 | 1 001 253.00 | 1 378 887.00 | 2 380 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 862 003.00 | 10 967 895.00 | 2 894 108.00 | 13 862 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 781 447.00 | 5 707 722.00 | 1 073 724.00 | 6 781 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 232.00 | | 502 232.00 | 502 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 968 120.00 | 20 859 889.00 | 6 108 230.00 | 26 968 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 197.00 | | 142 197.00 | 142 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 784 981.00 | | 13 784 981.00 | 13 784 981.00 |
BZ Autres créances | 13 822 362.00 | | 13 822 362.00 | 13 822 362.00 |
CF Disponibilités | 127 605.00 | | 127 605.00 | 127 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 911 779.00 | | 27 911 779.00 | 27 911 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 879 899.00 | 20 859 889.00 | 34 020 009.00 | 54 879 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 528 171.00 | 8 724 627.00 | | 7 528 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 992 718.00 | 1 803 544.00 | | 3 992 718.00 |
DL TOTAL (I) | 15 590 890.00 | 14 598 171.00 | | 15 590 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 729 120.00 | 6 276 011.00 | | 6 729 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 729 120.00 | 6 276 011.00 | | 6 729 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 448.00 | 3 175 155.00 | | 3 294 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 405 551.00 | 8 254 128.00 | | 8 405 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 699 999.00 | 11 429 284.00 | | 11 699 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 020 009.00 | 32 303 467.00 | | 34 020 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 699 999.00 | 11 429 284.00 | | 11 699 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 637 584.00 | 36 929 125.00 | 40 566 709.00 | 3 637 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 584.00 | 36 929 125.00 | 40 566 709.00 | 3 637 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 282 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 069 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 043 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 857 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 066 789.00 | |
GE Autres charges | | | 60 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 290 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 814.00 | | | -3 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 296.00 | 215 830.00 | | 377 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 291 280.00 | 135 641.00 | | -2 291 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 380 152.00 | 42 111 344.00 | | 41 380 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 387 433.00 | 40 307 800.00 | | 37 387 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 992 718.00 | 1 803 544.00 | | 3 992 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 808 290.00 | | 1 623 288.00 | 33 808 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 463 458.00 | 26 968 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 304 318.00 | 3 185 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159 138.00 | 23 733 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 487 751.00 | | 2 316.00 | 9 487 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 320 536.00 | | 1 571 970.00 | 24 320 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 696 344.00 | 1 176 163.00 | 8 012 618.00 | 27 696 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486 178.00 | 1 158.00 | 6 304 318.00 | 9 486 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 210 165.00 | 1 175 001.00 | 1 708 299.00 | 18 210 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 276 011.00 | 1 066 789.00 | 613 680.00 | 6 276 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 276 011.00 | 1 066 789.00 | 613 680.00 | 6 276 011.00 |