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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185 749.00 | 3 184 695.00 | 1 053.00 | 3 185 749.00 |
AN Terrains | 207 546.00 | | 207 546.00 | 207 546.00 |
AP Constructions | 2 518 233.00 | 1 171 132.00 | 1 347 101.00 | 2 518 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 964 167.00 | 12 780 881.00 | 2 183 285.00 | 14 964 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 905 808.00 | 5 797 432.00 | 1 108 375.00 | 6 905 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 109 223.00 | | 1 109 223.00 | 1 109 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 939 728.00 | 22 934 141.00 | 6 005 586.00 | 28 939 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 697 099.00 | | 9 697 099.00 | 9 697 099.00 |
BZ Autres créances | 15 508 789.00 | | 15 508 789.00 | 15 508 789.00 |
CF Disponibilités | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 244 603.00 | | 25 244 603.00 | 25 244 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 184 332.00 | 22 934 141.00 | 31 250 190.00 | 54 184 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 808 226.00 | 11 520 890.00 | | 7 808 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847 721.00 | 2 287 336.00 | | 1 847 721.00 |
DL TOTAL (I) | 13 725 948.00 | 17 878 227.00 | | 13 725 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 047 376.00 | 6 138 335.00 | | 6 047 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 047 376.00 | 6 138 335.00 | | 6 047 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 179 223.00 | 2 632 330.00 | | 3 179 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 297 642.00 | 8 408 170.00 | | 8 297 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 476 866.00 | 11 040 500.00 | | 11 476 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 250 190.00 | 35 057 062.00 | | 31 250 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 476 866.00 | 11 040 500.00 | | 11 476 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 932.00 | 37 535 939.00 | 39 345 872.00 | 1 809 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 932.00 | 37 535 939.00 | 39 345 872.00 | 1 809 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 957 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 592 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 857 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 210 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 925 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 073 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551.00 | 1 534.00 | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 1 534.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | -1 534.00 | | -2 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 029.00 | | | 165 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 453.00 | -109 941.00 | | 58 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 002 417.00 | 41 623 988.00 | | 40 002 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 154 696.00 | 39 336 652.00 | | 38 154 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847 721.00 | 2 287 336.00 | | 1 847 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 964 988.00 | | 1 158 980.00 | 27 964 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 230.00 | 28 939 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 230.00 | 25 704 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185 749.00 | | | 3 185 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 730 234.00 | | 1 158 980.00 | 24 730 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 064 915.00 | 1 200 905.00 | 331 678.00 | 22 064 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183 974.00 | 720.00 | | 3 183 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 880 940.00 | 1 200 182.00 | 331 678.00 | 18 880 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 138 335.00 | 424 000.00 | 514 959.00 | 6 138 335.00 |