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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485 618.00 | 9 485 618.00 | | 9 485 618.00 |
AN Terrains | 207 546.00 | | 207 546.00 | 207 546.00 |
AP Constructions | 1 921 068.00 | 854 818.00 | 1 066 250.00 | 1 921 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300 763.00 | 9 956 163.00 | 3 344 600.00 | 13 300 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 889 333.00 | 6 363 326.00 | 526 006.00 | 6 889 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 783 153.00 | | 783 153.00 | 783 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 587 484.00 | 26 659 926.00 | 5 927 557.00 | 32 587 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 284 904.00 | | 5 284 904.00 | 5 284 904.00 |
BZ Autres créances | 19 303 119.00 | | 19 303 119.00 | 19 303 119.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 655 605.00 | | 24 655 605.00 | 24 655 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 243 089.00 | 26 659 926.00 | 30 583 162.00 | 57 243 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 921 499.00 | 7 594 037.00 | | 7 921 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 127.00 | 1 427 461.00 | | 1 803 127.00 |
DL TOTAL (I) | 13 794 627.00 | 13 091 499.00 | | 13 794 627.00 |
DP Provisions pour risques | 16 250.00 | 46 250.00 | | 16 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 817 227.00 | 5 056 789.00 | | 5 817 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 833 477.00 | 5 103 039.00 | | 5 833 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 729.00 | 2 771 999.00 | | 2 909 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 045 328.00 | 7 699 923.00 | | 8 045 328.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 955 058.00 | 10 472 023.00 | | 10 955 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 583 162.00 | 28 666 561.00 | | 30 583 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 955 058.00 | 10 711 257.00 | | 10 955 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 361 950.00 | 35 263 196.00 | 38 625 146.00 | 3 361 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 950.00 | 35 263 196.00 | 38 625 146.00 | 3 361 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 676.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 826 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 760 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 967 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 025 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 937 114.00 | |
GE Autres charges | | | -424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 058 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 455 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 455 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 454 329.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 490.00 | 166 401.00 | | 54 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 961.00 | 2 747 283.00 | | -78 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 838 005.00 | 41 075 864.00 | | 38 838 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 034 877.00 | 39 648 402.00 | | 37 034 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 127.00 | 1 427 461.00 | | 1 803 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 215 154.00 | | 2 168 201.00 | 53 215 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 103.00 | 32 587 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931 101.00 | 23 101 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 864 768.00 | | 2 168 201.00 | 21 864 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 350 386.00 | | 2 168 201.00 | 31 350 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 379 812.00 | 1 122 325.00 | 842 211.00 | 26 379 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 894 193.00 | 1 122 323.00 | 842 210.00 | 16 894 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 103 039.00 | 937 114.00 | 206 676.00 | 5 103 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | 255.00 | | 268.00 |