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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 487 751.00 | 9 486 178.00 | 1 573.00 | 9 487 751.00 |
AN Terrains | 207 546.00 | | 207 546.00 | 207 546.00 |
AP Constructions | 2 295 741.00 | 923 229.00 | 1 372 512.00 | 2 295 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 877 653.00 | 10 774 464.00 | 3 103 189.00 | 13 877 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 990 339.00 | 6 512 473.00 | 477 865.00 | 6 990 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 949 258.00 | | 949 258.00 | 949 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 808 290.00 | 27 696 344.00 | 6 111 945.00 | 33 808 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 635 860.00 | | 9 635 860.00 | 9 635 860.00 |
BZ Autres créances | 16 544 564.00 | | 16 544 564.00 | 16 544 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 191 522.00 | | 26 191 522.00 | 26 191 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 999 812.00 | 27 696 344.00 | 32 303 467.00 | 59 999 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 724 627.00 | 7 921 499.00 | | 8 724 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 544.00 | 1 803 127.00 | | 1 803 544.00 |
DL TOTAL (I) | 14 598 171.00 | 13 794 627.00 | | 14 598 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 250.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 276 011.00 | 5 817 227.00 | | 6 276 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 276 011.00 | 5 833 477.00 | | 6 276 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 155.00 | 2 909 729.00 | | 3 175 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 254 128.00 | 8 045 328.00 | | 8 254 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 429 284.00 | 10 955 058.00 | | 11 429 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 303 467.00 | 30 583 162.00 | | 32 303 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 429 284.00 | 10 955 058.00 | | 11 429 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 030.00 | 39 590 069.00 | 41 231 100.00 | 1 641 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 030.00 | 39 590 069.00 | 41 231 100.00 | 1 641 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 097 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 820 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 687 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 645 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 954 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 830.00 | 54 490.00 | | 215 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 641.00 | -78 961.00 | | 135 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 111 344.00 | 38 838 005.00 | | 42 111 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 307 800.00 | 37 034 877.00 | | 40 307 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 544.00 | 1 803 127.00 | | 1 803 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 587 484.00 | | 1 294 118.00 | 32 587 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 312.00 | 33 808 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 487 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 312.00 | 24 320 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 485 618.00 | | 2 133.00 | 9 485 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 101 863.00 | | 1 291 985.00 | 23 101 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 659 926.00 | 1 109 728.00 | 73 312.00 | 26 659 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 485 618.00 | 559.00 | | 9 485 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 174 308.00 | 1 109 169.00 | 73 312.00 | 17 174 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 833 477.00 | 1 300 115.00 | 857 581.00 | 5 833 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833 477.00 | 1 300 115.00 | 857 581.00 | 5 833 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | | | 272.00 |