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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185 749.00 | 3 183 974.00 | 1 774.00 | 3 185 749.00 |
AN Terrains | 207 546.00 | | 207 546.00 | 207 546.00 |
AP Constructions | 2 480 781.00 | 1 085 353.00 | 1 395 427.00 | 2 480 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 628 954.00 | 11 967 641.00 | 2 661 313.00 | 14 628 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 978 951.00 | 5 827 946.00 | 1 151 005.00 | 6 978 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 004.00 | | 434 004.00 | 434 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 964 988.00 | 22 064 915.00 | 5 900 072.00 | 27 964 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 019 136.00 | | 10 019 136.00 | 10 019 136.00 |
BZ Autres créances | 18 468 208.00 | | 18 468 208.00 | 18 468 208.00 |
CF Disponibilités | 637 219.00 | | 637 219.00 | 637 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 156 989.00 | | 29 156 989.00 | 29 156 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 121 977.00 | 22 064 915.00 | 35 057 062.00 | 57 121 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 520 890.00 | 7 528 172.00 | | 11 520 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 336.00 | 3 992 719.00 | | 2 287 336.00 |
DL TOTAL (I) | 17 878 227.00 | 15 590 890.00 | | 17 878 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 138 335.00 | 6 729 120.00 | | 6 138 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 138 335.00 | 6 729 120.00 | | 6 138 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 330.00 | 3 294 448.00 | | 2 632 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 408 170.00 | 8 405 551.00 | | 8 408 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 040 500.00 | 11 699 999.00 | | 11 040 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 057 062.00 | 34 020 010.00 | | 35 057 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 040 500.00 | 11 699 999.00 | | 11 040 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 717 858.00 | 37 335 487.00 | 40 053 345.00 | 2 717 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 858.00 | 37 335 487.00 | 40 053 345.00 | 2 717 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 579 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 876 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 102 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 386 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 746 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 444 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535.00 | 3 814.00 | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 3 814.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | -3 814.00 | | -1 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 377 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 941.00 | -2 291 280.00 | | -109 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 623 989.00 | 41 380 152.00 | | 41 623 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 336 652.00 | 37 387 433.00 | | 39 336 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287 336.00 | 3 992 719.00 | | 2 287 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 968 120.00 | | 1 158 980.00 | 26 968 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 112.00 | 27 964 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 730 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185 749.00 | | | 3 185 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 733 371.00 | | 1 158 980.00 | 23 733 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 859 889.00 | 1 297 376.00 | 92 350.00 | 20 859 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183 018.00 | 955.00 | | 3 183 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 676 871.00 | 1 296 421.00 | 92 350.00 | 17 676 871.00 |