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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 225.00 | 8 670.00 | 3 555.00 | 12 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 663.00 | 9 347.00 | 18 316.00 | 27 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 114.00 | 19 653.00 | 100 461.00 | 120 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BN En cours de production de biens | 94 244.00 | | 94 244.00 | 94 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 436.00 | 4 149.00 | 258 287.00 | 262 436.00 |
BZ Autres créances | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CF Disponibilités | 182 638.00 | | 182 638.00 | 182 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 694.00 | 4 149.00 | 566 546.00 | 570 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 808.00 | 23 802.00 | 667 007.00 | 690 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 333.00 | 201 577.00 | | 237 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 295.00 | 35 756.00 | | 30 295.00 |
DL TOTAL (I) | 278 628.00 | 248 333.00 | | 278 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 922.00 | 25 007.00 | | 93 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 455.00 | 25 004.00 | | 21 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 956.00 | 156 280.00 | | 141 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 208.00 | 104 841.00 | | 126 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | 4 672.00 | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 379.00 | 315 804.00 | | 388 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 007.00 | 564 137.00 | | 667 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 792.00 | | 1 532 792.00 | 1 532 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 792.00 | | 1 532 792.00 | 1 532 792.00 |
FM Production stockée | | | 14 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GE Autres charges | | | 43 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 3 576.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 3 576.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 2 849.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 2 849.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 727.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 269.00 | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 538.00 | 1 502 997.00 | | 1 548 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 243.00 | 1 467 242.00 | | 1 518 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 295.00 | 35 756.00 | | 30 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 537.00 | 24 706.00 | | 21 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 677.00 | 7 132.00 | 156.00 | 12 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042.00 | 7 132.00 | 156.00 | 11 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 956.00 | 141 956.00 | | 141 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 953.00 | 290 863.00 | 90.00 | 290 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 379.00 | 313 016.00 | 56 566.00 | 388 379.00 |