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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 466.00 | 133.00 | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 634.00 | 12 109.00 | 1 525.00 | 13 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 435.00 | 16 284.00 | 13 150.00 | 29 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 257.00 | 30 858.00 | 93 399.00 | 124 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BN En cours de production de biens | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 093.00 | 13 607.00 | 302 485.00 | 316 093.00 |
BZ Autres créances | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
CF Disponibilités | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 007.00 | 13 607.00 | 647 400.00 | 661 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 264.00 | 44 466.00 | 740 798.00 | 785 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 203.00 | 318 996.00 | | 409 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351.00 | 90 208.00 | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 421 555.00 | 420 203.00 | | 421 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 118.00 | 62 019.00 | | 46 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 666.00 | 16 821.00 | | 15 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 201.00 | 205 585.00 | | 124 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 491.00 | 151 554.00 | | 122 491.00 |
EA Autres dettes | 10 767.00 | 300.00 | | 10 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 243.00 | 436 280.00 | | 319 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 798.00 | 856 483.00 | | 740 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 407.00 | 4 624.00 | 172.00 | 26 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 321.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 262.00 | 4 303.00 | 172.00 | 24 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 395.00 | 8 465.00 | 12 252.00 | 17 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 395.00 | 8 465.00 | 12 252.00 | 17 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 395.00 | 8 465.00 | 12 252.00 | 17 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 492.00 | 122 492.00 | | 122 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 118.00 | 11 521.00 | 34 596.00 | 46 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 072.00 | 356 072.00 | | 356 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 162.00 | 356 072.00 | 90.00 | 356 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 243.00 | 284 647.00 | 34 596.00 | 319 243.00 |