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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 734.00 | 12 761.00 | 1 973.00 | 14 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 435.00 | 20 278.00 | 9 157.00 | 29 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 357.00 | 35 637.00 | 89 719.00 | 125 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BN En cours de production de biens | 94 687.00 | | 94 687.00 | 94 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 027.00 | 19 359.00 | 234 667.00 | 254 027.00 |
BZ Autres créances | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CF Disponibilités | 264 369.00 | | 264 369.00 | 264 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 262.00 | 19 359.00 | 667 903.00 | 687 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 619.00 | 54 997.00 | 757 623.00 | 812 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 555.00 | 409 203.00 | | 410 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | 1 351.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 421 613.00 | 421 555.00 | | 421 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 658.00 | 46 118.00 | | 40 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 129.00 | 15 666.00 | | 16 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 548.00 | 124 201.00 | | 142 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 479.00 | 122 491.00 | | 99 479.00 |
EA Autres dettes | 37 196.00 | 10 767.00 | | 37 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 010.00 | 319 243.00 | | 336 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 623.00 | 740 798.00 | | 757 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 858.00 | 4 779.00 | | 30 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 133.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 393.00 | 4 646.00 | | 28 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 607.00 | 5 752.00 | | 13 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 607.00 | 5 752.00 | | 13 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 607.00 | 5 752.00 | | 13 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 548.00 | 142 548.00 | | 142 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 479.00 | 99 479.00 | | 99 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 658.00 | 11 563.00 | 29 095.00 | 40 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 040.00 | 281 040.00 | | 281 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 130.00 | 281 040.00 | 90.00 | 281 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 010.00 | 306 914.00 | 29 095.00 | 336 010.00 |