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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 246.00 | 13 446.00 | 1 801.00 | 15 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 094.00 | 23 911.00 | 28 183.00 | 52 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 529.00 | 39 955.00 | 108 573.00 | 148 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 116 345.00 | | 116 345.00 | 116 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 281.00 | 43 534.00 | 360 748.00 | 404 281.00 |
BZ Autres créances | 87 187.00 | | 87 187.00 | 87 187.00 |
CF Disponibilités | 191 815.00 | | 191 815.00 | 191 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 463.00 | 43 534.00 | 766 929.00 | 810 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 992.00 | 83 489.00 | 875 503.00 | 958 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 613.00 | 410 555.00 | | 410 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 197.00 | 58.00 | | 60 197.00 |
DL TOTAL (I) | 481 810.00 | 421 613.00 | | 481 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 325.00 | 40 658.00 | | 49 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 098.00 | 16 129.00 | | 21 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 217.00 | 142 548.00 | | 193 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 070.00 | 99 479.00 | | 128 070.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 37 196.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 693.00 | 336 010.00 | | 393 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 503.00 | 757 623.00 | | 875 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 637.00 | 4 318.00 | | 35 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 039.00 | 4 318.00 | | 33 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 359.00 | 24 175.00 | | 19 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 359.00 | 24 175.00 | | 19 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 359.00 | 24 175.00 | | 19 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 217.00 | 193 217.00 | | 193 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 070.00 | 128 070.00 | | 128 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 324.00 | 16 659.00 | 32 666.00 | 49 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 319.00 | 493 319.00 | | 493 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 409.00 | 493 319.00 | 90.00 | 493 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 693.00 | 361 027.00 | 32 666.00 | 393 693.00 |