| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 1 824.00 | 775.00 | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 225.00 | 10 527.00 | 1 698.00 | 12 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 663.00 | 14 294.00 | 13 369.00 | 27 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 077.00 | 26 645.00 | 94 432.00 | 121 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BN En cours de production de biens | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 591.00 | 3 458.00 | 256 134.00 | 259 591.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CF Disponibilités | 121 323.00 | | 121 323.00 | 121 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 212.00 | 3 458.00 | 591 754.00 | 595 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 289.00 | 30 102.00 | 686 186.00 | 716 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 628.00 | 237 333.00 | | 267 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 368.00 | 30 295.00 | | 51 368.00 |
DL TOTAL (I) | 329 996.00 | 278 628.00 | | 329 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 481.00 | 93 922.00 | | 75 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 486.00 | 21 455.00 | | 20 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 003.00 | 141 956.00 | | 154 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 385.00 | 126 208.00 | | 105 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 628.00 | | |
EA Autres dettes | 836.00 | 4 209.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 191.00 | 388 379.00 | | 356 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 186.00 | 667 007.00 | | 686 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 730.00 | | 1 271 730.00 | 1 271 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 730.00 | | 1 271 730.00 | 1 271 730.00 |
FM Production stockée | | | 90 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 8 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 885.00 | 517.00 | | 3 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | 517.00 | | 3 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 576.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 576.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | -59.00 | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 1 890.00 | | 5 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 455.00 | 1 548 538.00 | | 1 377 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 088.00 | 1 518 243.00 | | 1 326 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 368.00 | 30 295.00 | | 51 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 537.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 149.00 | | 691.00 | 4 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 149.00 | | 691.00 | 4 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149.00 | | 691.00 | 4 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 481.00 | 18 527.00 | 49 980.00 | 75 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 385.00 | 105 385.00 | | 105 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 709.00 | 286 619.00 | 90.00 | 286 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 191.00 | 299 237.00 | 49 980.00 | 356 191.00 |