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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 145.00 | 454.00 | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 973.00 | 11 245.00 | 1 727.00 | 12 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 717.00 | 13 017.00 | 13 700.00 | 26 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 878.00 | 26 407.00 | 94 471.00 | 120 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BN En cours de production de biens | 157 842.00 | | 157 842.00 | 157 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 456.00 | 17 395.00 | 475 061.00 | 492 456.00 |
BZ Autres créances | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CF Disponibilités | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 407.00 | 17 395.00 | 762 012.00 | 779 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 285.00 | 43 802.00 | 856 483.00 | 900 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 996.00 | 267 628.00 | | 318 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 208.00 | 51 368.00 | | 90 208.00 |
DL TOTAL (I) | 420 203.00 | 329 996.00 | | 420 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 019.00 | 75 481.00 | | 62 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 821.00 | 20 486.00 | | 16 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 585.00 | 154 003.00 | | 205 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 554.00 | 105 385.00 | | 151 554.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 836.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 280.00 | 356 191.00 | | 436 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 483.00 | 686 186.00 | | 856 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 225.00 | 105.00 | 1 932 330.00 | 1 932 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 225.00 | 105.00 | 1 932 330.00 | 1 932 225.00 |
FM Production stockée | | | -26 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 937.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | 3 885.00 | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | 3 885.00 | | 2 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 2 116.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 2 116.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | 1 768.00 | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 860.00 | 5 877.00 | | 22 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 310.00 | 1 377 455.00 | | 1 908 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 102.00 | 1 326 088.00 | | 1 818 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 208.00 | 51 368.00 | | 90 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 458.00 | 13 937.00 | | 3 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 458.00 | 13 937.00 | | 3 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 458.00 | 13 937.00 | | 3 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 585.00 | 205 585.00 | | 205 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 019.00 | 16 097.00 | 45 923.00 | 62 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 554.00 | 151 554.00 | | 151 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 597.00 | 512 507.00 | 90.00 | 512 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 280.00 | 390 357.00 | 45 923.00 | 436 280.00 |