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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 084.00 | 6 821.00 | 8 263.00 | 15 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 789.00 | | 407 789.00 | 407 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 874.00 | 6 821.00 | 416 053.00 | 422 874.00 |
BZ Autres créances | 382 406.00 | | 382 406.00 | 382 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 565.00 | | 504 565.00 | 504 565.00 |
CF Disponibilités | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 061.00 | | 935 061.00 | 935 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 934.00 | 6 821.00 | 1 351 113.00 | 1 357 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 425 745.00 | 412 402.00 | | 425 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 814.00 | 13 343.00 | | 525 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 559.00 | 480 745.00 | | 1 006 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 413.00 | 904 709.00 | | 195 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 4 330.00 | | 3 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 780.00 | 72 139.00 | | 112 780.00 |
EA Autres dettes | 32 927.00 | 24 403.00 | | 32 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 554.00 | 1 005 581.00 | | 344 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 113.00 | 1 486 326.00 | | 1 351 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 533 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 299.00 | 17 155.00 | | 21 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 814.00 | 13 343.00 | | 525 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 207.00 | | | 421 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 789.00 | | | 407 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 287.00 | 1 534.00 | | 5 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 287.00 | 1 534.00 | | 5 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 340.00 | 228 340.00 | | 228 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 104.00 | 389 104.00 | | 389 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 554.00 | 344 554.00 | | 344 554.00 |