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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 079.00 | 15 271.00 | 5 808.00 | 21 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 954.00 | 15 271.00 | 412 682.00 | 427 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
BZ Autres créances | 236 752.00 | | 236 752.00 | 236 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 281.00 | | 577 281.00 | 577 281.00 |
CF Disponibilités | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 321.00 | | 936 321.00 | 936 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 275.00 | 15 271.00 | 1 349 003.00 | 1 364 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 406 875.00 | | 406 875.00 | 406 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 534.00 | 1 170 160.00 | | 88 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 184.00 | 12 374.00 | | -45 184.00 |
DL TOTAL (I) | 98 351.00 | 1 237 534.00 | | 98 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 216.00 | 16 621.00 | | 1 058 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | 5 908.00 | | 11 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 088.00 | 406 229.00 | | 179 088.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 653.00 | 428 759.00 | | 1 250 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 003.00 | 1 666 294.00 | | 1 349 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 653.00 | 428 759.00 | | 1 250 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 5 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 315.00 | 8 036.00 | | -23 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 559.00 | 623 473.00 | | 165 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 743.00 | 611 099.00 | | 210 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 184.00 | 12 374.00 | | -45 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 349.00 | | 519.00 | 428 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 406 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 427 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 560.00 | | 519.00 | 20 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 789.00 | | | 407 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 792.00 | 3 479.00 | | 11 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 792.00 | 3 479.00 | | 11 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VC Groupe et associés | 223 529.00 | 223 529.00 | | 223 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 216.00 | 1 058 216.00 | | 1 058 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 008.00 | 293 008.00 | | 293 008.00 |
VW T.V.A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 653.00 | 1 250 653.00 | | 1 250 653.00 |