| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 559.00 | 11 792.00 | 8 767.00 | 20 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 349.00 | 11 792.00 | 416 556.00 | 428 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BZ Autres créances | 183 209.00 | | 183 209.00 | 183 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974 827.00 | | 974 827.00 | 974 827.00 |
CF Disponibilités | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 249 737.00 | | 1 249 737.00 | 1 249 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 086.00 | 11 792.00 | 1 666 294.00 | 1 678 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 789.00 | | 407 789.00 | 407 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 160.00 | 1 010 605.00 | | 1 170 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 374.00 | 159 556.00 | | 12 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 534.00 | 1 225 160.00 | | 1 237 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 621.00 | 102 700.00 | | 16 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 8 386.00 | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 229.00 | 247 799.00 | | 406 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 759.00 | 358 885.00 | | 428 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 294.00 | 1 584 045.00 | | 1 666 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 759.00 | | | 428 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 582 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | 21 383.00 | | 8 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 473.00 | 777 687.00 | | 623 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 099.00 | 618 132.00 | | 611 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 374.00 | 159 556.00 | | 12 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 349.00 | | | 428 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 789.00 | | | 407 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365.00 | 3 427.00 | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 365.00 | 3 427.00 | | 8 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 518.00 | 262 518.00 | | 262 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
UX Autres créances clients | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 175 326.00 | 175 326.00 | | 175 326.00 |
VI Groupe et associés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 038.00 | 211 038.00 | | 211 038.00 |
VW T.V.A. | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 760.00 | 428 760.00 | | 428 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |