| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 554.00 | 5 209.00 | 11 345.00 | 16 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 343.00 | 5 209.00 | 419 135.00 | 424 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 145.00 | | 264 145.00 | 264 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 500.00 | | 701 500.00 | 701 500.00 |
CF Disponibilités | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 445.00 | | 1 002 445.00 | 1 002 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 788.00 | 5 209.00 | 1 421 579.00 | 1 426 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 789.00 | | 407 789.00 | 407 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 989 284.00 | 951 559.00 | | 989 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 321.00 | 37 724.00 | | 21 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 605.00 | 1 044 284.00 | | 1 065 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 993.00 | 211 706.00 | | 253 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 5 358.00 | | 9 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 327.00 | 107 973.00 | | 91 327.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 975.00 | 325 036.00 | | 355 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 579.00 | 1 369 320.00 | | 1 421 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 519 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 722.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 674.00 | 4 548.00 | | 13 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 330.00 | 525 338.00 | | 530 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 009.00 | 487 614.00 | | 509 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 321.00 | 37 724.00 | | 21 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 069.00 | | 7 274.00 | 417 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | | 7 274.00 | 9 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 789.00 | | | 407 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993.00 | 2 216.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | 2 216.00 | | 2 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 087.00 | 255 087.00 | | 255 087.00 |
VP Divers | 264 144.00 | 264 144.00 | | 264 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 991.00 | 266 991.00 | | 266 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 975.00 | 355 975.00 | | 355 975.00 |