| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 280.00 | 2 993.00 | 6 288.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 069.00 | 2 993.00 | 414 077.00 | 417 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
BZ Autres créances | 211 591.00 | | 211 591.00 | 211 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 500.00 | | 601 500.00 | 601 500.00 |
CF Disponibilités | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 955 243.00 | | 955 243.00 | 955 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 313.00 | 2 993.00 | 1 369 320.00 | 1 372 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 789.00 | | 407 789.00 | 407 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 951 559.00 | 425 745.00 | | 951 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 724.00 | 525 814.00 | | 37 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 284.00 | 1 006 559.00 | | 1 044 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 706.00 | 195 413.00 | | 211 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 3 435.00 | | 5 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 973.00 | 112 780.00 | | 107 973.00 |
EA Autres dettes | | 32 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 036.00 | 344 554.00 | | 325 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 320.00 | 1 351 113.00 | | 1 369 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 505 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 21 299.00 | | 4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 338.00 | 1 062 999.00 | | 525 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 614.00 | 537 186.00 | | 487 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 724.00 | 525 814.00 | | 37 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821.00 | 1 767.00 | 5 595.00 | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821.00 | 1 767.00 | 5 595.00 | 6 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 706.00 | 211 706.00 | | 211 706.00 |
UX Autres créances clients | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
VP Divers | 211 591.00 | | | 211 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 973.00 | 107 973.00 | | 107 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 891.00 | 323 891.00 | | 323 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 036.00 | 325 036.00 | | 325 036.00 |