| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 560.00 | 8 365.00 | 12 195.00 | 20 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 349.00 | 8 365.00 | 419 984.00 | 428 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BZ Autres créances | 135 268.00 | | 135 268.00 | 135 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 913.00 | | 972 913.00 | 972 913.00 |
CF Disponibilités | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 061.00 | | 1 164 061.00 | 1 164 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 410.00 | 8 365.00 | 1 584 045.00 | 1 592 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 789.00 | | 407 789.00 | 407 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 605.00 | 989 284.00 | | 1 010 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 556.00 | 21 321.00 | | 159 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 160.00 | 1 065 605.00 | | 1 225 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 700.00 | 253 993.00 | | 102 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 9 560.00 | | 8 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 799.00 | 91 327.00 | | 247 799.00 |
EA Autres dettes | | 1 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 885.00 | 355 975.00 | | 358 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 045.00 | 1 421 579.00 | | 1 584 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 597 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 383.00 | 13 674.00 | | 21 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 688.00 | 530 330.00 | | 777 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 132.00 | 509 009.00 | | 618 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 556.00 | 21 321.00 | | 159 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 343.00 | | 4 006.00 | 424 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 554.00 | | 4 006.00 | 16 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 789.00 | | | 407 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209.00 | 3 156.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 209.00 | 3 156.00 | | 5 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 799.00 | 247 799.00 | | 247 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 268.00 | 135 268.00 | | 135 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 566.00 | 137 566.00 | | 137 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 885.00 | 358 885.00 | | 358 885.00 |