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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 056.00 | 660 593.00 | 766 463.00 | 1 427 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 751.00 | 86 734.00 | 171 017.00 | 257 751.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 936 711.00 | | 936 711.00 | 936 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 468.00 | 767 278.00 | 1 874 190.00 | 2 641 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 801.00 | | 156 801.00 | 156 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BZ Autres créances | 343 678.00 | | 343 678.00 | 343 678.00 |
CF Disponibilités | 127 937.00 | | 127 937.00 | 127 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 462.00 | | 102 462.00 | 102 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 149.00 | | 741 149.00 | 741 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 617.00 | 767 278.00 | 2 615 340.00 | 3 382 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
DH Report à nouveau | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 153.00 | 6 849.00 | | 75 153.00 |
DL TOTAL (I) | 155 521.00 | 80 368.00 | | 155 521.00 |
DP Provisions pour risques | 347 805.00 | 341 817.00 | | 347 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 805.00 | 341 817.00 | | 347 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 805.00 | 295.00 | | 196 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 397.00 | 1 451 296.00 | | 1 280 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 733.00 | 867 544.00 | | 603 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 112 014.00 | 2 353 600.00 | | 2 112 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 340.00 | 2 775 785.00 | | 2 615 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 608.00 | 2 346 193.00 | | 2 104 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 805.00 | 295.00 | | 196 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 023 413.00 | 10 439.00 | 8 033 852.00 | 8 023 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 023 413.00 | 10 439.00 | 8 033 852.00 | 8 023 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 057 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 062.00 | |
GE Autres charges | | | 16 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 854 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 458.00 | 7 454.00 | | 131 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 458.00 | 7 454.00 | | 131 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 043.00 | -7 454.00 | | -128 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 69 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 061 398.00 | 7 472 108.00 | | 8 061 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986 245.00 | 7 465 260.00 | | 7 986 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 153.00 | 6 849.00 | | 75 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 695.00 | | 87 994.00 | 2 566 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 220.00 | 936 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 220.00 | 2 641 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 813.00 | | 87 994.00 | 1 596 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 931.00 | | | 949 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 154.00 | 168 123.00 | | 599 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 204.00 | 168 123.00 | | 579 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 817.00 | 14 062.00 | 8 074.00 | 341 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 817.00 | 14 062.00 | 8 074.00 | 341 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 062.00 | 8 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 080.00 | 23 673.00 | 7 407.00 | 31 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 397.00 | 1 280 397.00 | | 1 280 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936 711.00 | | | 936 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 805.00 | 196 805.00 | | 196 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 676.00 | | | 343 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 462.00 | | | 102 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 122.00 | 456 411.00 | 936 711.00 | 1 393 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 014.00 | 2 104 608.00 | 7 407.00 | 2 112 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |