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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 075.00 | 748 492.00 | 410 583.00 | 1 159 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 835.00 | 148 005.00 | 123 830.00 | 271 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 409.00 | | 87 409.00 | 87 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 269.00 | 916 447.00 | 621 822.00 | 1 538 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 485.00 | | 124 485.00 | 124 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 222.00 | | 275 222.00 | 275 222.00 |
BZ Autres créances | 1 636 490.00 | | 1 636 490.00 | 1 636 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
CF Disponibilités | 81 963.00 | | 81 963.00 | 81 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 158.00 | | 2 587 158.00 | 2 587 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 427.00 | 916 447.00 | 3 208 980.00 | 4 125 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
DH Report à nouveau | 149 609.00 | 82 002.00 | | 149 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 531.00 | 338 037.00 | | 354 531.00 |
DL TOTAL (I) | 577 660.00 | 493 558.00 | | 577 660.00 |
DP Provisions pour risques | 36 848.00 | 109 858.00 | | 36 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 848.00 | 109 858.00 | | 36 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 072.00 | | | 203 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 081.00 | 1 100 397.00 | | 1 659 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 680.00 | 732 315.00 | | 721 680.00 |
EA Autres dettes | 10 639.00 | 13 054.00 | | 10 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 472.00 | 1 853 173.00 | | 2 594 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 980.00 | 2 456 588.00 | | 3 208 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 472.00 | 1 845 766.00 | | 2 594 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 072.00 | | | 203 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 303 601.00 | 18 132.00 | 10 321 733.00 | 10 303 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 303 601.00 | 18 132.00 | 10 321 733.00 | 10 303 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 411 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 646 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 148.00 | |
GE Autres charges | | | 12 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 007 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 414.00 | 131 375.00 | | 83 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 850.00 | 131 375.00 | | 113 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 042.00 | 28 239.00 | | 6 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 189.00 | 115 250.00 | | 155 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 230.00 | 143 489.00 | | 161 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 381.00 | -12 114.00 | | -47 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 525 079.00 | 9 455 552.00 | | 10 525 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 170 548.00 | 9 117 516.00 | | 10 170 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 531.00 | 338 037.00 | | 354 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 968.00 | | 88 119.00 | 1 957 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 500.00 | 87 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 817.00 | 1 538 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 317.00 | 1 430 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 108.00 | | 88 119.00 | 1 471 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 909.00 | | | 466 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 015.00 | 152 054.00 | 26 622.00 | 791 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 065.00 | 152 054.00 | 26 622.00 | 771 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 858.00 | 14 148.00 | 87 158.00 | 109 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 858.00 | 14 148.00 | 87 158.00 | 109 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 148.00 | 87 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 081.00 | 1 659 081.00 | | 1 659 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 409.00 | | 87 409.00 | 87 409.00 |
UX Autres créances clients | 275 222.00 | 275 222.00 | | 275 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 072.00 | 203 072.00 | | 203 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VP Divers | 1 636 490.00 | 1 636 490.00 | | 1 636 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 680.00 | 721 680.00 | | 721 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 019.00 | 1 980 609.00 | 87 409.00 | 2 068 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 472.00 | 2 594 472.00 | | 2 594 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |