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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 719.00 | 977 558.00 | 351 161.00 | 1 328 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 088.00 | 217 135.00 | 120 953.00 | 338 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 666.00 | | 113 666.00 | 113 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 423.00 | 1 214 644.00 | 585 779.00 | 1 800 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 109.00 | | 227 109.00 | 227 109.00 |
BZ Autres créances | 790 126.00 | | 790 126.00 | 790 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 301.00 | | 401 301.00 | 401 301.00 |
CF Disponibilités | 552 106.00 | | 552 106.00 | 552 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 756.00 | | 2 084 756.00 | 2 084 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 179.00 | 1 214 644.00 | 2 670 536.00 | 3 885 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 006.00 | | | -27 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 471.00 | -27 006.00 | | -349 471.00 |
DL TOTAL (I) | -321 478.00 | 27 994.00 | | -321 478.00 |
DP Provisions pour risques | 64 469.00 | 25 291.00 | | 64 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 469.00 | 25 291.00 | | 64 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 502 079.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 155.00 | 1 968 281.00 | | 741 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 672.00 | 658 895.00 | | 656 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 652.00 | | |
EA Autres dettes | 29 717.00 | 29 267.00 | | 29 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 544.00 | 3 165 173.00 | | 2 927 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 536.00 | 3 218 457.00 | | 2 670 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 544.00 | 3 165 173.00 | | 1 427 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 686 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 686 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 455.00 | 9 498.00 | | 25 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 572.00 | 9 498.00 | | 28 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 38 794.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 484.00 | 13 900.00 | | 22 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 485.00 | 52 694.00 | | 22 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 087.00 | -43 196.00 | | 6 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 427.00 | 10 440 629.00 | | 3 721 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 898.00 | 10 467 635.00 | | 4 070 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 471.00 | -27 006.00 | | -349 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 423.00 | | | 1 849 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 1 800 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 1 666 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 807.00 | | | 1 715 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 666.00 | | | 113 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 598.00 | 183 432.00 | 40 386.00 | 1 071 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 648.00 | 183 432.00 | 40 386.00 | 1 051 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 291.00 | 43 266.00 | 4 087.00 | 25 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 291.00 | 43 266.00 | 4 087.00 | 25 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 266.00 | 4 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 155.00 | 741 155.00 | | 741 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 672.00 | 656 672.00 | | 656 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 666.00 | | 113 666.00 | 113 666.00 |
UX Autres créances clients | 227 109.00 | 227 109.00 | | 227 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 126.00 | 790 126.00 | | 790 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 014.00 | 1 048 349.00 | 113 666.00 | 1 162 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 544.00 | 1 427 544.00 | | 2 927 544.00 |