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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 719.00 | 870 556.00 | 507 163.00 | 1 377 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 088.00 | 181 092.00 | 156 996.00 | 338 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 666.00 | | 113 666.00 | 113 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 423.00 | 1 071 598.00 | 777 825.00 | 1 849 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 570.00 | | 123 570.00 | 123 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 046.00 | | 258 046.00 | 258 046.00 |
BZ Autres créances | 1 484 887.00 | | 1 484 887.00 | 1 484 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 127 068.00 | | 127 068.00 | 127 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 632.00 | | 2 440 632.00 | 2 440 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 055.00 | 1 071 598.00 | 3 218 457.00 | 4 290 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 519.00 | | |
DH Report à nouveau | | 149 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 006.00 | 354 531.00 | | -27 006.00 |
DL TOTAL (I) | 27 994.00 | 577 660.00 | | 27 994.00 |
DP Provisions pour risques | 25 291.00 | 36 848.00 | | 25 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 291.00 | 36 848.00 | | 25 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 079.00 | 203 072.00 | | 502 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 281.00 | 1 659 081.00 | | 1 968 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 895.00 | 721 680.00 | | 658 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
EA Autres dettes | 29 267.00 | 10 639.00 | | 29 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 173.00 | 2 594 472.00 | | 3 165 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 457.00 | 3 208 980.00 | | 3 218 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 173.00 | 2 594 472.00 | | 3 165 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 079.00 | 203 072.00 | | 502 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 415 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 415 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 430 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 828 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 8 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 360 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 498.00 | 83 414.00 | | 9 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 498.00 | 113 850.00 | | 9 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 794.00 | 6 042.00 | | 38 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 900.00 | 155 189.00 | | 13 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 694.00 | 161 230.00 | | 52 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 196.00 | -47 381.00 | | -43 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 440 629.00 | 10 525 079.00 | | 10 440 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 467 635.00 | 10 170 548.00 | | 10 467 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 006.00 | 354 531.00 | | -27 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 269.00 | | 311 154.00 | 1 538 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 910.00 | | 284 897.00 | 1 430 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 409.00 | | 26 256.00 | 87 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 447.00 | 155 150.00 | | 916 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 497.00 | 155 150.00 | | 896 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 848.00 | 2 902.00 | 14 460.00 | 36 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 848.00 | 2 902.00 | 14 460.00 | 36 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 902.00 | 14 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 281.00 | 1 968 281.00 | | 1 968 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 895.00 | 658 895.00 | | 658 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 666.00 | | 113 666.00 | 113 666.00 |
UX Autres créances clients | 258 046.00 | 258 046.00 | | 258 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 079.00 | 502 079.00 | | 502 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 887.00 | 1 484 887.00 | | 1 484 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 661.00 | 1 789 995.00 | 113 666.00 | 1 903 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 173.00 | 3 165 173.00 | | 3 165 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |