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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 343.00 | 654 518.00 | 554 825.00 | 1 209 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 765.00 | 116 547.00 | 145 218.00 | 261 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 909.00 | | 466 909.00 | 466 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 968.00 | 791 015.00 | 1 166 952.00 | 1 957 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 152.00 | | 175 152.00 | 175 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 673.00 | | 148 673.00 | 148 673.00 |
BZ Autres créances | 489 793.00 | | 489 793.00 | 489 793.00 |
CF Disponibilités | 386 160.00 | | 386 160.00 | 386 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 636.00 | | 1 289 636.00 | 1 289 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 603.00 | 791 015.00 | 2 456 588.00 | 3 247 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
DH Report à nouveau | 82 002.00 | 6 849.00 | | 82 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 037.00 | 75 153.00 | | 338 037.00 |
DL TOTAL (I) | 493 558.00 | 155 521.00 | | 493 558.00 |
DP Provisions pour risques | 109 858.00 | 347 805.00 | | 109 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 858.00 | 347 805.00 | | 109 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | 31 080.00 | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 397.00 | 1 280 397.00 | | 1 100 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 315.00 | 603 733.00 | | 732 315.00 |
EA Autres dettes | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 173.00 | 2 112 014.00 | | 1 853 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 588.00 | 2 615 340.00 | | 2 456 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 766.00 | 2 104 608.00 | | 1 845 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196 805.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 078 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 078 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 324 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -45 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 173.00 | |
GE Autres charges | | | 15 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 974 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 375.00 | 3 415.00 | | 131 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 375.00 | 3 415.00 | | 131 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 236.00 | 131 458.00 | | 28 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 489.00 | 131 458.00 | | 143 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 114.00 | -128 043.00 | | -12 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 455 552.00 | 8 061 398.00 | | 9 455 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 117 516.00 | 7 986 245.00 | | 9 117 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 037.00 | 75 153.00 | | 338 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 468.00 | | | 2 641 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 607.00 | | | 1 684 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 711.00 | | | 936 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 278.00 | 170 857.00 | 147 119.00 | 767 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 328.00 | 170 857.00 | 147 119.00 | 747 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 805.00 | 6 173.00 | 244 120.00 | 347 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 805.00 | 6 173.00 | 244 120.00 | 347 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 173.00 | 244 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 397.00 | 1 100 397.00 | | 1 100 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 909.00 | | | 466 909.00 |
UX Autres créances clients | 148 673.00 | | | 148 673.00 |
VP Divers | 489 793.00 | | | 489 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732 315.00 | 732 315.00 | | 732 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 233.00 | 728 324.00 | 466 909.00 | 1 195 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 173.00 | 1 845 765.00 | 7 407.00 | 1 853 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |