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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 452.00 | 1 098 836.00 | 231 616.00 | 1 330 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 088.00 | 250 415.00 | 87 673.00 | 338 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 166.00 | | 111 166.00 | 111 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 655.00 | 1 369 201.00 | 430 455.00 | 1 799 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 547.00 | | 59 547.00 | 59 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 487.00 | | 236 487.00 | 236 487.00 |
BZ Autres créances | 447 124.00 | | 447 124.00 | 447 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 681 128.00 | | 681 128.00 | 681 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 955.00 | | 1 425 955.00 | 1 425 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 610.00 | 1 369 201.00 | 1 856 410.00 | 3 225 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 478.00 | -27 006.00 | | -376 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 748.00 | -349 471.00 | | -1 080 748.00 |
DL TOTAL (I) | -1 402 226.00 | -321 478.00 | | -1 402 226.00 |
DP Provisions pour risques | 60 390.00 | 64 469.00 | | 60 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 266.00 | | | 467 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 656.00 | 64 469.00 | | 527 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 877.00 | 741 155.00 | | 542 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 818.00 | 656 672.00 | | 673 818.00 |
EA Autres dettes | 14 284.00 | 29 717.00 | | 14 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 979.00 | 2 927 544.00 | | 2 730 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 410.00 | 2 670 536.00 | | 1 856 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 272.00 | 1 427 544.00 | | 1 289 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 403 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 403 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 512 656.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 113.00 | 25 455.00 | | 3 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 113.00 | 28 572.00 | | 3 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 086.00 | 2.00 | | 8 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 22 484.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 086.00 | 22 486.00 | | 11 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 973.00 | 6 087.00 | | -7 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | 22 888.00 | | 10 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 801.00 | 3 721 427.00 | | 3 553 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 549.00 | 4 070 898.00 | | 4 634 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080 748.00 | -349 471.00 | | -1 080 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 423.00 | | 1 733.00 | 1 800 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 111 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 799 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 807.00 | | 1 733.00 | 1 666 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 666.00 | | | 113 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 644.00 | 154 557.00 | | 1 214 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 694.00 | 154 557.00 | | 1 194 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 469.00 | 512 656.00 | 49 469.00 | 64 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 469.00 | 512 656.00 | 49 469.00 | 64 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 656.00 | 49 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 877.00 | 542 877.00 | | 542 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 818.00 | 673 818.00 | | 673 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 166.00 | | 111 166.00 | 111 166.00 |
UX Autres créances clients | 236 487.00 | 236 487.00 | | 236 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 210 728.00 | 1 289 272.00 | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 124.00 | 447 124.00 | | 447 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 446.00 | 685 280.00 | 111 166.00 | 796 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 979.00 | 1 441 707.00 | 1 289 272.00 | 2 730 979.00 |