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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 163.00 | | 211 163.00 | 211 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 181.00 | 45 318.00 | 3 863.00 | 49 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 591.00 | 150 143.00 | 12 447.00 | 162 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 924.00 | 195 462.00 | 228 463.00 | 423 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
BZ Autres créances | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 93 254.00 | | 93 254.00 | 93 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 186.00 | | 167 186.00 | 167 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 111.00 | 195 462.00 | 395 649.00 | 591 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
DH Report à nouveau | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
DL TOTAL (I) | 192 118.00 | | | 192 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 953.00 | | | 122 953.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 531.00 | | | 203 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 649.00 | | | 395 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 992.00 | | | 138 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 623.00 | | 569 623.00 | 569 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 623.00 | | 569 623.00 | 569 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 087.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 057.00 | | | 590 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 683.00 | | | 516 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 708.00 | | 11 716.00 | 414 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 423 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 211 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 163.00 | | | 211 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 556.00 | | 11 716.00 | 202 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 208.00 | 5 247.00 | 993.00 | 191 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 208.00 | 5 247.00 | 993.00 | 191 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | 34 873.00 | 1 959.00 | 36 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 829.00 | 60 315.00 | 35 514.00 | 95 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 707.00 | 6 641.00 | 27 066.00 | 33 707.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VP Divers | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 892.00 | 73 902.00 | 990.00 | 74 892.00 |
VW T.V.A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 531.00 | 138 992.00 | 64 539.00 | 203 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
ST Autres comptes | 153 301.00 | | | 153 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
YT Sous‐traitance | 764.00 | | | 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 425.00 | | | 190 425.00 |