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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 163.00 | | 211 163.00 | 211 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 047.00 | 47 147.00 | 7 901.00 | 55 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 197.00 | 159 074.00 | 21 123.00 | 180 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 624.00 | 206 221.00 | 243 403.00 | 449 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BZ Autres créances | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 979.00 | | 109 979.00 | 109 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 603.00 | 206 221.00 | 353 382.00 | 559 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 95 709.00 | | | 95 709.00 |
DH Report à nouveau | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
DL TOTAL (I) | 201 537.00 | | | 201 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 845.00 | | | 151 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 382.00 | | | 353 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 913.00 | | 571 913.00 | 571 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 913.00 | | 571 913.00 | 571 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 759.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 996.00 | | | -14 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 741.00 | | | 591 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 322.00 | | | 582 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 924.00 | | 25 700.00 | 423 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 163.00 | | | 211 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 772.00 | | 23 472.00 | 211 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 2 228.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 462.00 | 10 759.00 | | 195 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 462.00 | 10 759.00 | | 195 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | 19 315.00 | 1 470.00 | 20 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 041.00 | 49 067.00 | 25 974.00 | 75 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 940.00 | 6 767.00 | 20 173.00 | 26 940.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VP Divers | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 492.00 | 69 274.00 | 3 218.00 | 72 492.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 3 687.00 | 5 287.00 | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 845.00 | 98 941.00 | 52 904.00 | 151 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |