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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 163.00 | | 211 163.00 | 211 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 849.00 | 50 125.00 | 6 724.00 | 56 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 017.00 | 161 987.00 | 16 030.00 | 178 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 006.00 | 212 112.00 | 237 894.00 | 450 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BZ Autres créances | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 239.00 | 212 112.00 | 289 127.00 | 501 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 121 221.00 | | | 121 221.00 |
DH Report à nouveau | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 728.00 | | | -19 728.00 |
DL TOTAL (I) | 197 902.00 | | | 197 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 127.00 | | | 289 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 308.00 | | 544 308.00 | 544 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 308.00 | | 544 308.00 | 544 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 072.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 268.00 | | | 567 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 996.00 | | | 586 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 728.00 | | | -19 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 714.00 | | 5 283.00 | 452 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 450 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 234 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 163.00 | | | 211 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 573.00 | | 5 283.00 | 237 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 030.00 | 9 072.00 | 7 990.00 | 211 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 030.00 | 9 072.00 | 7 990.00 | 211 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 384.00 | 490.00 | 19 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 224.00 | 26 358.00 | 10 866.00 | 37 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 407.00 | 6 640.00 | 6 767.00 | 13 407.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 489.00 | 598.00 | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 261.00 | 45 283.00 | 3 978.00 | 49 261.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 2 860.00 | 1 577.00 | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 225.00 | 70 927.00 | 20 298.00 | 91 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
ST Autres comptes | 174 520.00 | | | 174 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
YT Sous‐traitance | 386.00 | | | 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 265.00 | | | 209 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |