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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 163.00 | | 211 163.00 | 211 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 673.00 | 52 620.00 | 5 053.00 | 57 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 267.00 | 147 798.00 | 11 469.00 | 159 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 080.00 | 200 417.00 | 231 662.00 | 432 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
BZ Autres créances | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 577.00 | 200 417.00 | 300 159.00 | 500 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 121 221.00 | | | 121 221.00 |
DH Report à nouveau | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 205 351.00 | | | 205 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 159.00 | | | 300 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 664.00 | | 497 664.00 | 497 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 664.00 | | 497 664.00 | 497 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 151.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 773.00 | | | 511 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 325.00 | | | 504 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 006.00 | | 1 919.00 | 450 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 846.00 | 432 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 846.00 | 216 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 163.00 | | | 211 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 866.00 | | 1 919.00 | 234 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 112.00 | 8 151.00 | 19 846.00 | 212 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 112.00 | 8 151.00 | 19 846.00 | 212 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 536.00 | 58 559.00 | 3 978.00 | 62 536.00 |
VW T.V.A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 809.00 | 94 809.00 | | 94 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
ST Autres comptes | 129 177.00 | | | 129 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
YT Sous‐traitance | 185.00 | | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 955.00 | | | 172 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |