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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 163.00 | | 211 163.00 | 211 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 008.00 | 53 986.00 | 3 021.00 | 57 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 594.00 | 148 230.00 | 9 365.00 | 157 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 240.00 | 202 216.00 | 230 024.00 | 432 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
BZ Autres créances | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 094.00 | | 98 094.00 | 98 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 334.00 | 202 216.00 | 328 118.00 | 530 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 128 669.00 | | | 128 669.00 |
DH Report à nouveau | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
DL TOTAL (I) | 234 106.00 | | | 234 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 118.00 | | | 328 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 201.00 | | 637 201.00 | 637 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 201.00 | | 637 201.00 | 637 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 337.00 | | | 653 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 582.00 | | | 624 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 080.00 | | 5 562.00 | 432 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 402.00 | 432 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 402.00 | 214 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 163.00 | | | 211 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 940.00 | | 3 064.00 | 216 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | 2 498.00 | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 417.00 | 7 200.00 | 5 402.00 | 200 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 417.00 | 7 200.00 | 5 402.00 | 200 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VP Divers | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 573.00 | 72 097.00 | 6 475.00 | 78 573.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
ST Autres comptes | 149 227.00 | | | 149 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
YT Sous‐traitance | 73.00 | | | 73.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 081.00 | | | 200 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |