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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 163.00 | | 211 163.00 | 211 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 787.00 | 47 621.00 | 6 167.00 | 53 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 786.00 | 163 410.00 | 20 377.00 | 183 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 714.00 | 211 030.00 | 241 683.00 | 452 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
BZ Autres créances | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 105.00 | | 101 105.00 | 101 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 818.00 | 211 030.00 | 342 788.00 | 553 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 105 128.00 | | | 105 128.00 |
DH Report à nouveau | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
DL TOTAL (I) | 217 630.00 | | | 217 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 158.00 | | | 125 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 788.00 | | | 342 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 614.00 | | 619 614.00 | 619 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 614.00 | | 619 614.00 | 619 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 677.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 513.00 | | | -12 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 113.00 | | | 635 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 020.00 | | | 619 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 624.00 | | 9 957.00 | 449 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 868.00 | 452 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 868.00 | 237 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 163.00 | | | 211 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 244.00 | | 9 197.00 | 235 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | 760.00 | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 221.00 | 11 677.00 | 6 868.00 | 206 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 221.00 | 11 677.00 | 6 868.00 | 206 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 172.00 | 27 192.00 | 980.00 | 28 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 779.00 | 28 045.00 | 21 734.00 | 49 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 173.00 | 6 767.00 | 13 406.00 | 20 173.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VP Divers | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 2 388.00 | 1 197.00 | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 626.00 | 67 649.00 | 3 978.00 | 71 626.00 |
VW T.V.A. | 7 985.00 | 4 831.00 | 3 154.00 | 7 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 158.00 | 84 687.00 | 40 471.00 | 125 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
ST Autres comptes | 190 189.00 | | | 190 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 627.00 | | | 225 627.00 |