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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 108.00 | 137 184.00 | 29 924.00 | 167 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 842.00 | 137 593.00 | 42 249.00 | 179 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
072 Créances – Autres | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 95 411.00 | | 95 411.00 | 95 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 704.00 | | 130 704.00 | 130 704.00 |
110 Total général Actif | 310 546.00 | 137 593.00 | 172 952.00 | 310 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 477.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 932.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 798.00 | 255 073.00 | | 188 798.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 1 129.00 | 4 164.00 | | 1 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 427.00 | 259 237.00 | | 196 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 793.00 | 75 886.00 | | 57 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 993.00 | -4 614.00 | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 48 947.00 | 69 379.00 | | 48 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 1 172.00 | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 086.00 | 71 350.00 | | 75 086.00 |
252 Charges sociales | 6 195.00 | 6 202.00 | | 6 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 718.00 | 11 014.00 | | 10 718.00 |
262 Autres charges | 810.00 | | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 880.00 | 230 389.00 | | 201 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 454.00 | 28 848.00 | | -5 454.00 |
280 Produits financiers | 1 445.00 | 1 280.00 | | 1 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 568.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 402.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 932.00 | 31 545.00 | | -3 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 532.00 | | | 178 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |