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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 707.00 | 612.00 | 95.00 | 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 406.00 | 155 451.00 | 23 956.00 | 179 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 438.00 | 156 063.00 | 36 376.00 | 192 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 601.00 | 1 018.00 | 35 583.00 | 36 601.00 |
072 Créances – Autres | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
084 Disponibilités | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 014.00 | 1 018.00 | 151 996.00 | 153 014.00 |
110 Total général Actif | 345 452.00 | 157 081.00 | 188 372.00 | 345 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 477.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 403.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 132.00 | 207 806.00 | | 256 132.00 |
230 Autres produits | 13 116.00 | 10 863.00 | | 13 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 248.00 | 218 669.00 | | 269 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 956.00 | 69 949.00 | | 98 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 381.00 | 3 531.00 | | -2 381.00 |
242 Autres charges externes. | 60 869.00 | 60 789.00 | | 60 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 1 955.00 | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 731.00 | 84 323.00 | | 80 731.00 |
252 Charges sociales | 6 860.00 | 7 298.00 | | 6 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 120.00 | 7 175.00 | | 8 120.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 018.00 | | |
262 Autres charges | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 254 313.00 | 236 078.00 | | 254 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 935.00 | -17 409.00 | | 14 935.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 199.00 | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 339.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | 643.00 | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -351.00 | -1 600.00 | | -351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 403.00 | -15 992.00 | | 15 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 297.00 | | | 297.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 558.00 | | | 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 983.00 | | | 190 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 559.00 | | | 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |