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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 248.00 | 148 091.00 | 30 157.00 | 178 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 983.00 | 148 501.00 | 42 482.00 | 190 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 145.00 | 1 018.00 | 21 127.00 | 22 145.00 |
072 Créances – Autres | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
084 Disponibilités | 79 161.00 | | 79 161.00 | 79 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 630.00 | 1 018.00 | 124 612.00 | 125 630.00 |
110 Total général Actif | 316 613.00 | 149 519.00 | 167 094.00 | 316 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 477.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 992.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 806.00 | 212 926.00 | | 207 806.00 |
222 Production stockée | | -6 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 863.00 | 2 850.00 | | 10 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 669.00 | 210 277.00 | | 218 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 949.00 | 72 049.00 | | 69 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 531.00 | -7 875.00 | | 3 531.00 |
242 Autres charges externes. | 60 789.00 | 49 689.00 | | 60 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 1 341.00 | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 323.00 | 75 471.00 | | 84 323.00 |
252 Charges sociales | 7 298.00 | 4 237.00 | | 7 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 175.00 | 9 712.00 | | 7 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 078.00 | 204 653.00 | | 236 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 409.00 | 5 624.00 | | -17 409.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | 206.00 | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 435.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 992.00 | 6 528.00 | | -15 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 342.00 | | | 182 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 747.00 | | | 20 747.00 |