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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 497.00 | 429.00 | 1 068.00 | 1 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 894.00 | 154 605.00 | 17 289.00 | 171 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 716.00 | 155 035.00 | 30 682.00 | 185 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 177.00 | 552.00 | 34 625.00 | 35 177.00 |
072 Créances – Autres | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
084 Disponibilités | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 577.00 | 552.00 | 178 025.00 | 178 577.00 |
110 Total général Actif | 364 293.00 | 155 587.00 | 208 706.00 | 364 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 477.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 563.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 316.00 | 256 132.00 | | 189 316.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 11 830.00 | 13 116.00 | | 11 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 897.00 | 269 248.00 | | 205 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 187.00 | 98 956.00 | | 55 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 463.00 | -2 381.00 | | 463.00 |
242 Autres charges externes. | 49 350.00 | 60 869.00 | | 49 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 1 157.00 | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 900.00 | 80 731.00 | | 66 900.00 |
252 Charges sociales | 3 291.00 | 6 860.00 | | 3 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 894.00 | 8 120.00 | | 6 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 552.00 | | | 552.00 |
262 Autres charges | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 697.00 | 254 313.00 | | 184 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 200.00 | 14 935.00 | | 21 200.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 152.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 378.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 258.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -351.00 | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 563.00 | 15 403.00 | | 21 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 418.00 | | | 198 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 552.00 | | | 552.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |