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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 608.00 | 146 896.00 | 22 712.00 | 169 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 342.00 | 147 305.00 | 35 037.00 | 182 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
072 Créances – Autres | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
084 Disponibilités | 99 475.00 | | 99 475.00 | 99 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 716.00 | | 141 716.00 | 141 716.00 |
110 Total général Actif | 324 058.00 | 147 305.00 | 176 752.00 | 324 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 477.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 528.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 926.00 | 188 798.00 | | 212 926.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | 6 500.00 | | -6 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 850.00 | 1 129.00 | | 2 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 277.00 | 196 427.00 | | 210 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 049.00 | 57 793.00 | | 72 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 875.00 | 993.00 | | -7 875.00 |
242 Autres charges externes. | 49 689.00 | 48 947.00 | | 49 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 1 338.00 | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 471.00 | 75 086.00 | | 75 471.00 |
252 Charges sociales | 4 237.00 | 6 195.00 | | 4 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 712.00 | 10 718.00 | | 9 712.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 810.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 653.00 | 201 880.00 | | 204 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 624.00 | -5 454.00 | | 5 624.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | 1 445.00 | | 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 523.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 528.00 | -3 932.00 | | 6 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 842.00 | | | 179 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |