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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 497.00 | 834.00 | 663.00 | 1 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 528.00 | 156 342.00 | 33 186.00 | 189 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 350.00 | 157 176.00 | 46 174.00 | 203 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
072 Créances – Autres | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
084 Disponibilités | 103 319.00 | | 103 319.00 | 103 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 787.00 | | 166 787.00 | 166 787.00 |
110 Total général Actif | 370 137.00 | 157 176.00 | 212 961.00 | 370 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 477.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 634.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 483.00 | 189 316.00 | | 177 483.00 |
222 Production stockée | 4 600.00 | 2 000.00 | | 4 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 6 485.00 | 11 830.00 | | 6 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 568.00 | 205 897.00 | | 188 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 176.00 | 55 187.00 | | 74 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 582.00 | 463.00 | | -16 582.00 |
242 Autres charges externes. | 53 386.00 | 49 350.00 | | 53 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | 1 042.00 | | 4 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 954.00 | 66 900.00 | | 68 954.00 |
252 Charges sociales | 4 564.00 | 3 291.00 | | 4 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 141.00 | 6 894.00 | | 8 141.00 |
256 Dotations aux provisions | | 552.00 | | |
262 Autres charges | 589.00 | 1 018.00 | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 778.00 | 184 697.00 | | 197 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 210.00 | 21 200.00 | | -9 210.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 82.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 727.00 | 600.00 | | 727.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 303.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 634.00 | 21 563.00 | | -8 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 716.00 | | | 185 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 552.00 | | | 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |