| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 168 473.00 | 2 075 431.00 | 26 093 041.00 | 28 168 473.00 |
AH Fonds commercial | 14 082 358.00 | | 14 082 358.00 | 14 082 358.00 |
AP Constructions | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 910.00 | 31 736.00 | 49 173.00 | 80 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 178.00 | 429 575.00 | 500 603.00 | 930 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 023.00 | | 312 023.00 | 312 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 123.00 | 278 123.00 | | 278 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 819 049.00 | 3 165 232.00 | 48 653 816.00 | 51 819 049.00 |
BT Marchandises | 2 911 504.00 | 1 031 420.00 | 1 880 084.00 | 2 911 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 730 247.00 | 48 104.00 | 3 682 142.00 | 3 730 247.00 |
BZ Autres créances | 299 480.00 | | 299 480.00 | 299 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 281 887.00 | | 5 281 887.00 | 5 281 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 713.00 | | 414 713.00 | 414 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 646 390.00 | 1 079 524.00 | 11 566 865.00 | 12 646 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 465 439.00 | 4 244 757.00 | 60 220 681.00 | 64 465 439.00 |
CU Autres participations | 7 812 264.00 | 338 355.00 | 7 473 909.00 | 7 812 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 958 900.00 | 27 958 900.00 | | 27 958 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 508.00 | 562 508.00 | | 562 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 767 200.00 | 1 449 400.00 | | 1 767 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 041 888.00 | 5 003 699.00 | | 11 041 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 628 647.00 | 6 355 989.00 | | 5 628 647.00 |
DL TOTAL (I) | 46 959 143.00 | 41 330 496.00 | | 46 959 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 164 531.00 | 9 464 533.00 | | 8 164 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 751.00 | 2 167 391.00 | | 3 633 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 425.00 | 1 453 816.00 | | 1 370 425.00 |
EA Autres dettes | | 526 691.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 261 537.00 | 13 612 433.00 | | 13 261 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 220 681.00 | 54 942 929.00 | | 60 220 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 661 378.00 | 5 876 464.00 | 41 537 842.00 | 35 661 378.00 |
FG Production vendue services | 121 869.00 | 94 264.00 | 216 133.00 | 121 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 783 248.00 | 5 970 728.00 | 41 753 976.00 | 35 783 248.00 |
FN Production immobilisée | | | 351 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 266 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 088 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 145 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 687 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 705 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005 050.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 632 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 634 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 209 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 209 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 203 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 837 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 20 166.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 20 166.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 048.00 | 94 639.00 | | 13 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 048.00 | 94 639.00 | | 13 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 048.00 | -74 472.00 | | -5 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 286.00 | 24 111.00 | | 55 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148 581.00 | 1 031 483.00 | | 1 148 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 483 346.00 | 43 223 458.00 | | 49 483 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 854 699.00 | 36 867 469.00 | | 43 854 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 628 647.00 | 6 355 989.00 | | 5 628 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 994 140.00 | 13 048.00 | 838 872.00 | 50 994 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 233 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 964.00 | 13 048.00 | 51 819 049.00 | 13 964.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 250 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 964.00 | 13 048.00 | 1 324 022.00 | 13 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 919 886.00 | | 330 944.00 | 41 919 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 059.00 | 13 048.00 | 507 927.00 | 830 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233 093.00 | | | 8 233 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 936.00 | 822 174.00 | 356.00 | 1 726 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362 758.00 | 713 028.00 | 356.00 | 1 362 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 076.00 | 109 145.00 | | 353 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 781 230.00 | | | 2 781 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 191 155.00 | 989 302.00 | 4 149 037.00 | 4 191 155.00 |
6T Sur comptes clients | 36 466.00 | 15 748.00 | 4 110.00 | 36 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 844 100.00 | 1 005 050.00 | 4 153 147.00 | 4 844 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 844 100.00 | 1 005 050.00 | 4 153 147.00 | 4 844 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005 050.00 | 4 153 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 751.00 | 3 633 751.00 | | 3 633 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 446.00 | 491 446.00 | | 491 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 141.00 | 475 141.00 | | 475 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 828.00 | 92 828.00 | | 92 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 123.00 | | | 278 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 705.00 | | | 142 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 670 611.00 | | | 3 670 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 647.00 | | | 119 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VI Groupe et associés | 8 164 531.00 | 8 164 531.00 | | 8 164 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
VP Divers | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 942.00 | 119 942.00 | | 119 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 713.00 | | | 414 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865 271.00 | 4 444 443.00 | 420 828.00 | 4 865 271.00 |
VW T.V.A. | 282 197.00 | 282 197.00 | | 282 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 261 537.00 | 13 261 537.00 | | 13 261 537.00 |