| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 949.00 | 28 822.00 | 127.00 | 28 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 283 264.00 | 4 531 891.00 | 26 751 372.00 | 31 283 264.00 |
AH Fonds commercial | 14 082 358.00 | | 14 082 358.00 | 14 082 358.00 |
AP Constructions | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 766.00 | 90 889.00 | 15 876.00 | 106 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 177.00 | 974 097.00 | 560 079.00 | 1 534 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 581.00 | | 86 581.00 | 86 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 869.00 | 380 869.00 | | 380 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 262.00 | | 149 262.00 | 149 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 525 404.00 | 6 370 836.00 | 49 154 568.00 | 55 525 404.00 |
BT Marchandises | 5 827 945.00 | 1 150 983.00 | 4 676 962.00 | 5 827 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 364.00 | 226 903.00 | 2 788 460.00 | 3 015 364.00 |
BZ Autres créances | 2 315 463.00 | 1 129 000.00 | 1 186 463.00 | 2 315 463.00 |
CF Disponibilités | 628 249.00 | | 628 249.00 | 628 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 604.00 | | 492 604.00 | 492 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 296 494.00 | 2 506 886.00 | 9 789 608.00 | 12 296 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 821 900.00 | 8 877 722.00 | 58 944 177.00 | 67 821 900.00 |
CU Autres participations | 7 872 264.00 | 363 355.00 | 7 508 909.00 | 7 872 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 958 900.00 | 27 958 900.00 | | 27 958 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 508.00 | 562 508.00 | | 562 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 795 890.00 | 2 618 381.00 | | 2 795 890.00 |
DH Report à nouveau | 16 076 910.00 | 15 807 080.00 | | 16 076 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 492 082.00 | 6 877 886.00 | | 3 492 082.00 |
DL TOTAL (I) | 50 886 291.00 | 53 824 755.00 | | 50 886 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 031.00 | 3 238 508.00 | | 3 890 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 542.00 | 1 486 200.00 | | 1 117 542.00 |
EA Autres dettes | 3 017 848.00 | | | 3 017 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 025 422.00 | 4 724 709.00 | | 8 025 422.00 |
ED (V) | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 944 177.00 | 58 549 465.00 | | 58 944 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 540 833.00 | 4 004 916.00 | 33 545 749.00 | 29 540 833.00 |
FG Production vendue services | 108 241.00 | 131 179.00 | 239 420.00 | 108 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 649 074.00 | 4 136 095.00 | 33 785 169.00 | 29 649 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 941 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 870 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 030 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 219 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 707 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 025 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 209 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 172 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 018 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 401.00 | 28 915.00 | | 167 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 228.00 | | | 227 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 629.00 | 28 915.00 | | 394 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 538.00 | -28 915.00 | | -394 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 021.00 | 109 686.00 | | -2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 496.00 | 1 351 359.00 | | 133 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 129 639.00 | 45 607 661.00 | | 38 129 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 637 557.00 | 38 729 774.00 | | 34 637 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 492 082.00 | 6 877 886.00 | | 3 492 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 706 154.00 | | 2 282 997.00 | 54 706 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 345.00 | 8 402 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 987 939.00 | 475 809.00 | 55 525 404.00 | 987 939.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 461 485.00 | 45 365 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 987 939.00 | 12 979.00 | 1 728 435.00 | 987 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 858 053.00 | | 969 054.00 | 44 858 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 833.00 | | 1 249 519.00 | 1 479 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 339 317.00 | | 64 424.00 | 8 339 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 872 351.00 | 1 001 496.00 | 247 236.00 | 4 872 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 273.00 | 5 549.00 | | 23 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960 245.00 | 805 903.00 | 234 257.00 | 3 960 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 832.00 | 190 043.00 | 12 979.00 | 888 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 316 445.00 | 64 424.00 | | 316 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 275 674.00 | | 124 691.00 | 1 275 674.00 |
6T Sur comptes clients | 20 161.00 | 209 555.00 | 2 813.00 | 20 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 769 000.00 | 360 000.00 | | 769 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744 635.00 | 633 979.00 | 127 504.00 | 2 744 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744 635.00 | 633 979.00 | 127 504.00 | 2 744 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 031.00 | 3 890 031.00 | | 3 890 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 883.00 | 295 883.00 | | 295 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 813.00 | 551 813.00 | | 551 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017 848.00 | 17 848.00 | 3 000 000.00 | 3 017 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 869.00 | | 380 869.00 | 380 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 262.00 | | 149 262.00 | 149 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 788 567.00 | 2 788 567.00 | | 2 788 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 796.00 | 226 796.00 | | 226 796.00 |
VB T. V. A. | 167 518.00 | 167 518.00 | | 167 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621 563.00 | 621 563.00 | | 621 563.00 |
VP Divers | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 604.00 | 492 604.00 | | 492 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 353 564.00 | 5 823 433.00 | 530 131.00 | 6 353 564.00 |
VW T.V.A. | 179 544.00 | 179 544.00 | | 179 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 025 422.00 | 5 025 422.00 | 3 000 000.00 | 8 025 422.00 |