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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 949.00 | 17 323.00 | 11 626.00 | 28 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 741 711.00 | 3 361 070.00 | 26 380 641.00 | 29 741 711.00 |
AH Fonds commercial | 14 082 358.00 | | 14 082 358.00 | 14 082 358.00 |
AP Constructions | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 910.00 | 79 564.00 | 1 345.00 | 80 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 691.00 | 668 496.00 | 395 195.00 | 1 063 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 615.00 | | 221 615.00 | 221 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 123.00 | 278 123.00 | | 278 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 478 241.00 | 4 743 843.00 | 48 734 398.00 | 53 478 241.00 |
BT Marchandises | 3 647 979.00 | 1 437 763.00 | 2 210 216.00 | 3 647 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995 771.00 | 28 186.00 | 3 967 584.00 | 3 995 771.00 |
BZ Autres créances | 664 867.00 | | 664 867.00 | 664 867.00 |
CF Disponibilités | 1 940 352.00 | | 1 940 352.00 | 1 940 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 704.00 | | 564 704.00 | 564 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 837 028.00 | 1 465 949.00 | 9 371 078.00 | 10 837 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 315 269.00 | 6 209 792.00 | 58 105 476.00 | 64 315 269.00 |
CU Autres participations | 7 837 264.00 | 338 355.00 | 7 498 909.00 | 7 837 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 958 900.00 | 27 958 900.00 | | 27 958 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 508.00 | 562 508.00 | | 562 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298 599.00 | 2 048 633.00 | | 2 298 599.00 |
DH Report à nouveau | 16 105 852.00 | 16 389 102.00 | | 16 105 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 395 639.00 | 4 999 317.00 | | 6 395 639.00 |
DL TOTAL (I) | 53 321 498.00 | 51 958 461.00 | | 53 321 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 097.00 | 3 487 513.00 | | 2 473 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 380.00 | 1 545 493.00 | | 2 298 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 978.00 | 5 033 006.00 | | 4 783 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 105 476.00 | 56 997 468.00 | | 58 105 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 249 563.00 | 4 787 806.00 | 39 037 369.00 | 34 249 563.00 |
FG Production vendue services | 121 407.00 | 124 688.00 | 246 095.00 | 121 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 370 971.00 | 4 912 494.00 | 39 283 465.00 | 34 370 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 564 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 892 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 532 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 325 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 044 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 992 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 517 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 374 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 505 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 503 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 878 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 72.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 12 160.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -7 578.00 | | -110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392 967.00 | 1 049 413.00 | | 1 392 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 397 701.00 | 41 645 861.00 | | 43 397 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 002 062.00 | 36 646 544.00 | | 37 002 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 395 639.00 | 4 999 317.00 | | 6 395 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 647 465.00 | | 1 261 484.00 | 52 647 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 626.00 | | 6 323.00 | 22 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 258 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 709.00 | | 53 478 241.00 | 430 709.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 824 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 709.00 | | 1 367 127.00 | 430 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 245 401.00 | | 578 668.00 | 43 245 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 844.00 | | 663 993.00 | 1 133 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245 593.00 | | 12 500.00 | 8 245 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421 644.00 | 705 720.00 | | 3 421 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | 5 822.00 | | 11 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807 436.00 | 553 633.00 | | 2 807 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 707.00 | 146 263.00 | | 602 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 278 123.00 | | | 278 123.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 202 487.00 | 235 276.00 | | 1 202 487.00 |
6T Sur comptes clients | 41 221.00 | 2 031.00 | 15 067.00 | 41 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860 187.00 | 237 307.00 | 15 067.00 | 1 860 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866 187.00 | 237 307.00 | 21 067.00 | 1 866 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 307.00 | 21 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 097.00 | 2 473 097.00 | | 2 473 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 625.00 | 659 625.00 | | 659 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 813.00 | 695 813.00 | | 695 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 523.00 | 222 523.00 | | 222 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 123.00 | | 278 123.00 | 278 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 584.00 | 3 967 584.00 | | 3 967 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VB T. V. A. | 135 883.00 | 135 883.00 | | 135 883.00 |
VC Groupe et associés | 423 420.00 | 423 420.00 | | 423 420.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 885.00 | 145 885.00 | | 145 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 704.00 | 564 704.00 | | 564 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646 172.00 | 5 225 342.00 | 420 829.00 | 5 646 172.00 |
VW T.V.A. | 574 533.00 | 574 533.00 | | 574 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 978.00 | 4 783 978.00 | | 4 783 978.00 |