| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 949.00 | 23 273.00 | 5 676.00 | 28 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 775 695.00 | 3 960 245.00 | 26 815 449.00 | 30 775 695.00 |
AH Fonds commercial | 14 082 358.00 | | 14 082 358.00 | 14 082 358.00 |
AP Constructions | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 766.00 | 82 271.00 | 24 495.00 | 106 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 908.00 | 805 651.00 | 433 256.00 | 1 238 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 249.00 | | 133 249.00 | 133 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 445.00 | 316 445.00 | | 316 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 607.00 | | 150 607.00 | 150 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 706 154.00 | 5 552 151.00 | 49 154 002.00 | 54 706 154.00 |
BT Marchandises | 4 688 112.00 | 1 275 674.00 | 3 412 438.00 | 4 688 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 089.00 | 20 161.00 | 2 983 928.00 | 3 004 089.00 |
BZ Autres créances | 1 067 720.00 | 769 000.00 | 298 720.00 | 1 067 720.00 |
CF Disponibilités | 2 191 564.00 | | 2 191 564.00 | 2 191 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 465.00 | | 453 465.00 | 453 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 460 297.00 | 2 064 835.00 | 9 395 462.00 | 11 460 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 166 451.00 | 7 616 986.00 | 58 549 465.00 | 66 166 451.00 |
CU Autres participations | 7 872 264.00 | 363 355.00 | 7 508 909.00 | 7 872 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 958 900.00 | 27 958 900.00 | | 27 958 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 508.00 | 562 508.00 | | 562 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 618 381.00 | 2 298 599.00 | | 2 618 381.00 |
DH Report à nouveau | 15 807 080.00 | 16 105 852.00 | | 15 807 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 877 886.00 | 6 395 639.00 | | 6 877 886.00 |
DL TOTAL (I) | 53 824 755.00 | 53 321 498.00 | | 53 824 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 508.00 | 2 473 097.00 | | 3 238 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 200.00 | 2 298 380.00 | | 1 486 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 709.00 | 4 783 978.00 | | 4 724 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 549 465.00 | 58 105 476.00 | | 58 549 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 477 758.00 | 4 893 736.00 | 40 371 494.00 | 35 477 758.00 |
FG Production vendue services | 162 611.00 | 130 223.00 | 292 834.00 | 162 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 640 369.00 | 5 023 959.00 | 40 664 328.00 | 35 640 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 864 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 723 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 403 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 769 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 735 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769 689.00 | |
GE Autres charges | | | 10 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 147 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 576 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 878 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 884 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 29 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 791 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 367 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 915.00 | 110.00 | | 28 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 915.00 | 110.00 | | 28 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 915.00 | -110.00 | | -28 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 686.00 | 89 788.00 | | 109 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351 359.00 | 1 392 967.00 | | 1 351 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 607 661.00 | 43 397 701.00 | | 45 607 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 729 774.00 | 37 002 062.00 | | 38 729 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 877 886.00 | 6 395 639.00 | | 6 877 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 478 241.00 | | 2 181 093.00 | 53 478 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 339 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 953 180.00 | | 54 706 154.00 | 953 180.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 858 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 953 180.00 | | 1 479 833.00 | 953 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 824 070.00 | | 1 033 983.00 | 43 824 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 127.00 | | 1 065 886.00 | 1 367 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 258 093.00 | | 81 223.00 | 8 258 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127 364.00 | 744 986.00 | | 4 127 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 323.00 | 5 949.00 | | 17 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361 070.00 | 599 174.00 | | 3 361 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 971.00 | 139 861.00 | | 748 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 278 123.00 | 38 321.00 | | 278 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 437 763.00 | | 162 089.00 | 1 437 763.00 |
6T Sur comptes clients | 28 186.00 | 689.00 | 8 714.00 | 28 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 769 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082 428.00 | 833 011.00 | 170 803.00 | 2 082 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082 428.00 | 833 011.00 | 170 803.00 | 2 082 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 689.00 | 170 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 508.00 | 3 238 508.00 | | 3 238 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 128.00 | 510 128.00 | | 510 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 147.00 | 553 147.00 | | 553 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 445.00 | | 316 445.00 | 316 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 607.00 | | 150 607.00 | 150 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 158.00 | 2 987 158.00 | | 2 987 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VB T. V. A. | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
VC Groupe et associés | 847 000.00 | 847 000.00 | | 847 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |
VP Divers | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 903.00 | 112 903.00 | | 112 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 465.00 | 453 465.00 | | 453 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992 328.00 | 4 525 276.00 | 467 052.00 | 4 992 328.00 |
VW T.V.A. | 310 021.00 | 310 021.00 | | 310 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 709.00 | 4 724 709.00 | | 4 724 709.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 67.00 | | 79.00 |