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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 754 525.00 | 5 268 469.00 | 26 486 055.00 | 31 754 525.00 |
AH Fonds commercial | 14 082 358.00 | | 14 082 358.00 | 14 082 358.00 |
AP Constructions | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 129.00 | 101 939.00 | 25 190.00 | 127 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 843.00 | 1 141 302.00 | 497 541.00 | 1 638 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 468.00 | | 447 468.00 | 447 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 869.00 | 430 869.00 | | 430 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 262.00 | | 149 262.00 | 149 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 532 582.00 | 7 335 796.00 | 49 196 786.00 | 56 532 582.00 |
BT Marchandises | 5 464 894.00 | 1 147 660.00 | 4 317 234.00 | 5 464 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 576.00 | | 259 576.00 | 259 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 234.00 | 15 607.00 | 1 749 626.00 | 1 765 234.00 |
BZ Autres créances | 938 346.00 | 670 008.00 | 268 338.00 | 938 346.00 |
CF Disponibilités | 1 511 374.00 | | 1 511 374.00 | 1 511 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 673.00 | | 486 673.00 | 486 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 426 097.00 | 1 833 275.00 | 8 592 823.00 | 10 426 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 966 578.00 | 9 169 072.00 | 57 797 506.00 | 66 966 578.00 |
CU Autres participations | 7 872 264.00 | 363 355.00 | 7 508 909.00 | 7 872 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 958 900.00 | 27 958 900.00 | | 27 958 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 508.00 | 562 508.00 | | 562 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 795 890.00 | 2 795 890.00 | | 2 795 890.00 |
DH Report à nouveau | 16 074 130.00 | 16 076 910.00 | | 16 074 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521 187.00 | 3 492 082.00 | | 4 521 187.00 |
DL TOTAL (I) | 51 912 615.00 | 50 886 291.00 | | 51 912 615.00 |
DP Provisions pour risques | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 536.00 | 3 890 031.00 | | 3 698 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161 079.00 | 1 117 542.00 | | 2 161 079.00 |
EA Autres dettes | 17 377.00 | 3 017 848.00 | | 17 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 993.00 | 8 025 422.00 | | 5 876 993.00 |
ED (V) | | 32 464.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 797 506.00 | 58 944 177.00 | | 57 797 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 072 369.00 | 6 060 394.00 | 36 132 763.00 | 30 072 369.00 |
FG Production vendue services | 1 109 684.00 | 127 718.00 | 1 237 402.00 | 1 109 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 182 053.00 | 6 188 112.00 | 37 370 165.00 | 31 182 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 809 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 842 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 935 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 328 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 736 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 106 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 122 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 271 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 872.00 | | | 202 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 860.00 | 91.00 | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 733.00 | 91.00 | | 205 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 016.00 | 167 401.00 | | 16 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 839.00 | 227 228.00 | | 2 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 856.00 | 394 629.00 | | 18 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 877.00 | -394 538.00 | | 186 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 033.00 | -2 021.00 | | 60 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 921.00 | 133 496.00 | | 876 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 276 356.00 | 38 129 639.00 | | 41 276 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 755 169.00 | 34 637 557.00 | | 36 755 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 521 187.00 | 3 492 082.00 | | 4 521 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 525 404.00 | | 1 477 755.00 | 55 525 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 452 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 910.00 | 4 666.00 | 56 532 582.00 | 465 910.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 836 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 910.00 | 4 666.00 | 2 214 352.00 | 465 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 365 622.00 | | 471 261.00 | 45 365 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 435.00 | | 956 494.00 | 1 728 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402 396.00 | | 50 000.00 | 8 402 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 447 468.00 | | | 447 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626 611.00 | 916 786.00 | 1 826.00 | 5 626 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 822.00 | 127.00 | | 28 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531 891.00 | 736 578.00 | | 4 531 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 897.00 | 180 081.00 | 1 826.00 | 1 065 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 380 869.00 | 50 000.00 | | 380 869.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 897.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 150 983.00 | | 3 323.00 | 1 150 983.00 |
6T Sur comptes clients | 226 903.00 | 671.00 | 211 967.00 | 226 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 129 000.00 | | 458 992.00 | 1 129 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251 110.00 | 50 671.00 | 674 282.00 | 3 251 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251 110.00 | 58 569.00 | 674 282.00 | 3 251 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | 661 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 897.00 | 12 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 536.00 | 3 698 536.00 | | 3 698 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 407.00 | 594 407.00 | | 594 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 435.00 | 672 435.00 | | 672 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 916.00 | 336 916.00 | | 336 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 869.00 | | 430 869.00 | 430 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 262.00 | | 149 262.00 | 149 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 379.00 | 1 741 379.00 | | 1 741 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VB T. V. A. | 146 254.00 | 146 254.00 | | 146 254.00 |
VC Groupe et associés | 620 008.00 | 620 008.00 | | 620 008.00 |
VP Divers | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 737.00 | 167 737.00 | | 167 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 673.00 | 486 673.00 | | 486 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 386.00 | 3 190 254.00 | 580 132.00 | 3 770 386.00 |
VW T.V.A. | 389 582.00 | 389 582.00 | | 389 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 993.00 | 5 876 993.00 | | 5 876 993.00 |