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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 626.00 | 11 500.00 | 11 126.00 | 22 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 163 043.00 | 2 807 436.00 | 26 355 606.00 | 29 163 043.00 |
AH Fonds commercial | 14 082 358.00 | | 14 082 358.00 | 14 082 358.00 |
AP Constructions | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 910.00 | 57 323.00 | 23 586.00 | 80 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 594.00 | 544 473.00 | 420 121.00 | 964 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 428.00 | | 87 428.00 | 87 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 123.00 | 278 123.00 | | 278 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 647 465.00 | 4 038 123.00 | 48 609 342.00 | 52 647 465.00 |
BT Marchandises | 2 322 746.00 | 1 202 487.00 | 1 120 259.00 | 2 322 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045 709.00 | 41 221.00 | 3 004 487.00 | 3 045 709.00 |
BZ Autres créances | 509 215.00 | | 509 215.00 | 509 215.00 |
CF Disponibilités | 2 797 206.00 | | 2 797 206.00 | 2 797 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929 758.00 | | 929 758.00 | 929 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 631 834.00 | 1 243 708.00 | 8 388 126.00 | 9 631 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 279 300.00 | 5 281 832.00 | 56 997 468.00 | 62 279 300.00 |
CU Autres participations | 7 824 764.00 | 338 355.00 | 7 486 409.00 | 7 824 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 958 900.00 | 27 958 900.00 | | 27 958 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 508.00 | 562 508.00 | | 562 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 048 633.00 | 1 767 200.00 | | 2 048 633.00 |
DH Report à nouveau | 16 389 102.00 | 11 041 888.00 | | 16 389 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 999 317.00 | 5 628 647.00 | | 4 999 317.00 |
DL TOTAL (I) | 51 958 461.00 | 46 959 143.00 | | 51 958 461.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 164 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 513.00 | 3 633 751.00 | | 3 487 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 493.00 | 1 370 425.00 | | 1 545 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 033 006.00 | 13 261 537.00 | | 5 033 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 997 468.00 | 60 220 681.00 | | 56 997 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 110 751.00 | 5 103 573.00 | 38 214 324.00 | 33 110 751.00 |
FG Production vendue services | 129 856.00 | 101 803.00 | 231 659.00 | 129 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 240 608.00 | 5 205 376.00 | 38 445 984.00 | 33 240 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 473 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 983 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 154 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 140 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 490 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 584 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 398 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 654 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 657 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 056 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 582.00 | 8 000.00 | | 4 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | 8 000.00 | | 4 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 088.00 | 13 048.00 | | 12 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 160.00 | 13 048.00 | | 12 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 578.00 | -5 048.00 | | -7 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049 413.00 | 1 148 581.00 | | 1 049 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 645 861.00 | 49 483 346.00 | | 41 645 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 646 544.00 | 43 854 699.00 | | 36 646 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 999 317.00 | 5 628 647.00 | | 4 999 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 819 049.00 | | 832 999.00 | 51 819 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 101.00 | | 11 525.00 | 11 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 245 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 52 647 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -414 498.00 | | 43 245 401.00 | -414 498.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 498.00 | 4 583.00 | 1 133 844.00 | 414 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 250 831.00 | | 580 072.00 | 42 250 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 022.00 | | 228 902.00 | 1 324 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233 093.00 | | 12 500.00 | 8 233 093.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 414 498.00 | | | 414 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 754.00 | 873 032.00 | 142.00 | 2 548 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 100.00 | 399.00 | | 11 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075 431.00 | 732 005.00 | | 2 075 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 221.00 | 140 627.00 | 142.00 | 462 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 781 230.00 | | | 2 781 230.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 031 420.00 | 171 067.00 | | 1 031 420.00 |
6T Sur comptes clients | 48 104.00 | 1 373.00 | 8 257.00 | 48 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 696 003.00 | 172 440.00 | 8 257.00 | 1 696 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696 003.00 | 178 440.00 | 8 257.00 | 1 696 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 441.00 | 8 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 513.00 | 3 487 513.00 | | 3 487 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 525.00 | 511 525.00 | | 511 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 045.00 | 501 045.00 | | 501 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 123.00 | | | 278 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 705.00 | | | 142 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 985.00 | | | 3 003 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
VB T. V. A. | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 419.00 | | | 323 419.00 |
VP Divers | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 683.00 | 159 683.00 | | 159 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 758.00 | | | 929 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 905 513.00 | 4 484 684.00 | 420 829.00 | 4 905 513.00 |
VW T.V.A. | 373 238.00 | 373 238.00 | | 373 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 006.00 | 5 033 006.00 | | 5 033 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |