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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 790.00 | 32 763.00 | 1 027.00 | 33 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 718.00 | 99 406.00 | 26 312.00 | 125 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 876.00 | 132 169.00 | 27 707.00 | 159 876.00 |
BT Marchandises | 61 889.00 | 7 245.00 | 54 644.00 | 61 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 397.00 | | 96 397.00 | 96 397.00 |
BZ Autres créances | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 648.00 | | 74 648.00 | 74 648.00 |
CF Disponibilités | 179 770.00 | | 179 770.00 | 179 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 490.00 | 7 245.00 | 431 245.00 | 438 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 366.00 | 139 414.00 | 458 951.00 | 598 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 011.00 | 138 936.00 | | 162 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 533.00 | 23 075.00 | | 15 533.00 |
DL TOTAL (I) | 199 544.00 | 184 011.00 | | 199 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 116.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 608.00 | 152 948.00 | | 138 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 951.00 | 36 480.00 | | 41 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 516.00 | 70 403.00 | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 408.00 | 259 947.00 | | 259 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 951.00 | 443 958.00 | | 458 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 341.00 | 259 947.00 | | 249 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 805.00 | | 1 087 805.00 | 1 087 805.00 |
FG Production vendue services | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 142.00 | | 1 157 142.00 | 1 157 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | 3 196.00 | | 1 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 884.00 | 23 826.00 | | 22 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 282.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 282.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -282.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 3 611.00 | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 080.00 | 1 248 164.00 | | 1 167 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 547.00 | 1 225 089.00 | | 1 151 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 533.00 | 23 075.00 | | 15 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 814.00 | 8 011.00 | | 8 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 760.00 | | 8 116.00 | 151 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 564.00 | | 1 226.00 | 32 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 828.00 | | 6 890.00 | 118 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 530.00 | 12 639.00 | | 119 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 741.00 | 2 023.00 | | 30 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 790.00 | 10 616.00 | | 88 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 616.00 | 7 245.00 | 7 616.00 | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | 7 245.00 | 7 616.00 | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616.00 | 7 245.00 | 7 616.00 | 7 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 245.00 | 7 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 608.00 | 138 608.00 | | 138 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UX Autres créances clients | 96 397.00 | | | 96 397.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 042.00 | 14 975.00 | 10 067.00 | 25 042.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
VW T.V.A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 258.00 | 205 191.00 | 10 067.00 | 215 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 424.00 | 7 563.00 | | 7 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 937.00 | 13 284.00 | | 9 937.00 |
ST Autres comptes | 68 589.00 | 69 593.00 | | 68 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 068.00 | 47 524.00 | | 57 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 80 745.00 | 84 391.00 | | 80 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 505.00 | 2 004.00 | | 4 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | 2 445.00 | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 749.00 | 10 008.00 | | 9 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 150.00 | 248 522.00 | | 231 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 196.00 | 176 869.00 | | 147 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 844.00 | 216 795.00 | | 220 844.00 |