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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 315.00 | 1 457.00 | 1 858.00 | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 506.00 | 117 920.00 | 77 586.00 | 195 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 696.00 | 141 603.00 | 80 093.00 | 221 696.00 |
BT Marchandises | 74 388.00 | 6 743.00 | 67 644.00 | 74 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 727.00 | 1 625.00 | 190 102.00 | 191 727.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CF Disponibilités | 275 067.00 | | 275 067.00 | 275 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 949.00 | 8 368.00 | 605 581.00 | 613 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 645.00 | 149 971.00 | 685 674.00 | 835 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 244.00 | | | 249 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 642.00 | | | -4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 266 601.00 | | | 266 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 110.00 | | | 177 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 489.00 | | | 150 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 072.00 | | | 419 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 674.00 | | | 685 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 120.00 | | | 216 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 863.00 | | 832.00 | 220 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 989.00 | | 832.00 | 197 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 825.00 | 16 777.00 | | 124 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 846.00 | 378.00 | | 21 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 978.00 | 16 399.00 | | 102 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 367.00 | 5 375.00 | | 1 367.00 |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 992.00 | 5 375.00 | | 2 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 992.00 | 5 375.00 | | 2 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 489.00 | 150 489.00 | | 150 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 191 727.00 | 191 727.00 | | 191 727.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 110.00 | | | 177 110.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 013.00 | 224 013.00 | | 224 013.00 |
VW T.V.A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 230.00 | 216 120.00 | | 393 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
ST Autres comptes | 102 509.00 | | | 102 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
YT Sous‐traitance | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 645.00 | | | 293 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 397.00 | | | 150 397.00 |
ZE Dividendes | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 611.00 | | | 288 611.00 |