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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 419.00 | 68 366.00 | 26 053.00 | 94 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 615.00 | | 78 615.00 | 78 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 698.00 | 89 661.00 | 105 037.00 | 194 698.00 |
BT Marchandises | 49 310.00 | 3 830.00 | 45 479.00 | 49 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 190.00 | 1 625.00 | 383 565.00 | 385 190.00 |
BZ Autres créances | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
CF Disponibilités | 104 787.00 | | 104 787.00 | 104 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 581.00 | 5 455.00 | 672 126.00 | 677 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 280.00 | 95 116.00 | 777 163.00 | 872 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 747.00 | 177 544.00 | | 181 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 547.00 | 4 204.00 | | 61 547.00 |
DL TOTAL (I) | 265 295.00 | 203 748.00 | | 265 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 259.00 | 10 067.00 | | 64 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | 142.00 | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 127.00 | 225 023.00 | | 302 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 008.00 | 46 566.00 | | 87 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 145.00 | 104 993.00 | | 53 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 868.00 | 386 791.00 | | 511 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 163.00 | 590 539.00 | | 777 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 453.00 | 386 791.00 | | 461 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 493.00 | 19 529.00 | 1 437 022.00 | 1 417 493.00 |
FG Production vendue services | 99 794.00 | 1 127.00 | 100 921.00 | 99 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 288.00 | 20 656.00 | 1 537 944.00 | 1 517 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 578.00 | 3 404.00 | | 10 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 712.00 | 20 229.00 | | 20 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 223.00 | 2 081.00 | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 242.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 1 203.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 445.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -1 195.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 910.00 | 1 659.00 | | 18 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 501.00 | 1 217 067.00 | | 1 550 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 953.00 | 1 212 863.00 | | 1 488 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 547.00 | 4 204.00 | | 61 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 772.00 | 8 878.00 | | 9 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 426.00 | | 86 267.00 | 166 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 995.00 | 194 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 495.00 | 21 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 500.00 | 173 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 268.00 | | 86 267.00 | 132 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 628.00 | 6 938.00 | 57 905.00 | 140 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 790.00 | | 12 495.00 | 33 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 838.00 | 6 938.00 | 45 410.00 | 106 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 395.00 | | 564.00 | 4 395.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 395.00 | 1 625.00 | 564.00 | 4 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 395.00 | 1 625.00 | 564.00 | 4 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625.00 | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 127.00 | 302 127.00 | | 302 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
UX Autres créances clients | 385 190.00 | 385 190.00 | | 385 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 259.00 | 13 845.00 | 50 414.00 | 64 259.00 |
VI Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 531.00 | 441 531.00 | | 441 531.00 |
VW T.V.A. | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 868.00 | 461 453.00 | 50 414.00 | 511 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
ST Autres comptes | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
YT Sous‐traitance | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 442.00 | | | 303 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 429.00 | | | 234 429.00 |
ZE Dividendes | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 673.00 | | | 231 673.00 |