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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 268.00 | 106 839.00 | 25 429.00 | 132 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 426.00 | 140 629.00 | 25 797.00 | 166 426.00 |
BT Marchandises | 56 884.00 | 4 395.00 | 52 489.00 | 56 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 749.00 | | 228 749.00 | 228 749.00 |
BZ Autres créances | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 654.00 | | 84 654.00 | 84 654.00 |
CF Disponibilités | 169 155.00 | | 169 155.00 | 169 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 137.00 | 4 395.00 | 564 742.00 | 569 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 563.00 | 145 024.00 | 590 539.00 | 735 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 544.00 | 162 011.00 | | 177 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204.00 | 15 533.00 | | 4 204.00 |
DL TOTAL (I) | 203 748.00 | 199 544.00 | | 203 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 067.00 | 25 042.00 | | 10 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 023.00 | 138 608.00 | | 225 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 566.00 | 41 951.00 | | 46 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 993.00 | 9 516.00 | | 104 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 791.00 | 259 408.00 | | 386 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 539.00 | 458 951.00 | | 590 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 791.00 | 249 341.00 | | 386 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 462.00 | | 1 142 462.00 | 1 142 462.00 |
FG Production vendue services | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 398.00 | | 1 210 398.00 | 1 210 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 254.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 404.00 | 1 155.00 | | 3 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 229.00 | 22 884.00 | | 20 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 081.00 | 1 448.00 | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 214.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 214.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -214.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 2 321.00 | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 067.00 | 1 167 080.00 | | 1 217 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 863.00 | 1 151 547.00 | | 1 212 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 204.00 | 15 533.00 | | 4 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 878.00 | 8 814.00 | | 8 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 876.00 | | 8 534.00 | 159 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 166 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 132 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 718.00 | | 8 534.00 | 125 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 169.00 | 9 240.00 | 781.00 | 132 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 763.00 | 1 027.00 | | 32 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 406.00 | 8 213.00 | 781.00 | 99 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 245.00 | | 2 850.00 | 7 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 245.00 | | 2 850.00 | 7 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 245.00 | | 2 850.00 | 7 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 023.00 | 225 023.00 | | 225 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 993.00 | 104 993.00 | | 104 993.00 |
UX Autres créances clients | 228 749.00 | | | 228 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 443.00 | 258 443.00 | | 258 443.00 |
VW T.V.A. | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 791.00 | 386 791.00 | | 386 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 046.00 | 7 424.00 | | 7 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 056.00 | 9 937.00 | | 15 056.00 |
ST Autres comptes | 92 769.00 | 68 589.00 | | 92 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 376.00 | 57 068.00 | | 57 376.00 |
YT Sous‐traitance | 81 876.00 | 80 745.00 | | 81 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 505.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | 2 325.00 | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 135.00 | 9 749.00 | | 9 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 129.00 | 231 150.00 | | 242 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 056.00 | 147 196.00 | | 130 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 077.00 | 220 844.00 | | 247 077.00 |