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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 225.00 | 21 381.00 | 843.00 | 22 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 228.00 | 1 187.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 952.00 | 85 939.00 | 105 012.00 | 190 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 242.00 | 107 549.00 | 107 692.00 | 215 242.00 |
BT Marchandises | 105 712.00 | 4 130.00 | 101 582.00 | 105 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 221.00 | 1 625.00 | 148 596.00 | 150 221.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
CF Disponibilités | 232 222.00 | | 232 222.00 | 232 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 033.00 | 5 755.00 | 579 277.00 | 585 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 275.00 | 113 305.00 | 686 970.00 | 800 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 295.00 | | | 231 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
DL TOTAL (I) | 275 117.00 | | | 275 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 571.00 | | | 269 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 852.00 | | | 411 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 970.00 | | | 686 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 516.00 | | | 329 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 698.00 | | 99 159.00 | 194 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 615.00 | | 215 242.00 | 78 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 615.00 | | 192 368.00 | 78 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 295.00 | | 930.00 | 21 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 035.00 | | 97 948.00 | 173 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 280.00 | 368.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 615.00 | | | 78 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 661.00 | 17 888.00 | | 89 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 295.00 | 86.00 | | 21 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 366.00 | 17 801.00 | | 68 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 830.00 | 300.00 | | 3 830.00 |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 455.00 | 300.00 | | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455.00 | 300.00 | | 5 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 571.00 | 269 571.00 | | 269 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 150 221.00 | 150 221.00 | | 150 221.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 353.00 | 187 353.00 | | 187 353.00 |
VW T.V.A. | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 505.00 | 329 516.00 | | 395 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
ST Autres comptes | 88 072.00 | | | 88 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
YT Sous‐traitance | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 054.00 | | | 323 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 294.00 | | | 248 294.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 809.00 | | | 288 809.00 |