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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 225.00 | 21 846.00 | 378.00 | 22 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 315.00 | 799.00 | 2 516.00 | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 673.00 | 102 179.00 | 92 494.00 | 194 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 863.00 | 124 825.00 | 96 038.00 | 220 863.00 |
BT Marchandises | 63 183.00 | 1 367.00 | 61 816.00 | 63 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 020.00 | 1 625.00 | 303 395.00 | 305 020.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CF Disponibilités | 416 562.00 | | 416 562.00 | 416 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 756.00 | 2 992.00 | 848 764.00 | 851 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 620.00 | 127 817.00 | 944 802.00 | 1 072 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 117.00 | | | 241 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
DL TOTAL (I) | 283 244.00 | | | 283 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 994.00 | | | 255 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 239.00 | | | 270 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 557.00 | | | 661 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 802.00 | | | 944 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 036.00 | | | 594 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 242.00 | | 5 621.00 | 215 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 368.00 | | 5 621.00 | 192 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 549.00 | 17 275.00 | | 107 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 381.00 | 465.00 | | 21 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 167.00 | 16 810.00 | | 86 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 130.00 | | 2 763.00 | 4 130.00 |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 755.00 | | 2 763.00 | 5 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 755.00 | | 2 763.00 | 5 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 239.00 | 270 239.00 | | 270 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 305 020.00 | 305 020.00 | | 305 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 994.00 | 20 797.00 | 35 196.00 | 55 994.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 530.00 | 331 530.00 | | 331 530.00 |
VW T.V.A. | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 233.00 | 594 036.00 | 35 196.00 | 629 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
ST Autres comptes | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
YT Sous‐traitance | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 765.00 | | | 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 072.00 | | | 278 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 355.00 | | | 148 355.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 691.00 | | | 242 691.00 |