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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 306.00 | 26 322.00 | 3 984.00 | 30 306.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 812 863.00 | 3 599 587.00 | 1 213 276.00 | 4 812 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 061.00 | 1 296 321.00 | 95 740.00 | 1 392 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 678.00 | 72 322.00 | 92 356.00 | 164 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483 355.00 | 4 994 552.00 | 1 488 803.00 | 6 483 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 488.00 | | 173 488.00 | 173 488.00 |
BT Marchandises | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 070.00 | 6 304.00 | 43 765.00 | 50 070.00 |
BZ Autres créances | 196 429.00 | | 196 429.00 | 196 429.00 |
CF Disponibilités | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 434.00 | 6 304.00 | 514 130.00 | 520 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 789.00 | 5 000 856.00 | 2 002 932.00 | 7 003 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -266.00 | -266.00 | | -266.00 |
DL TOTAL (I) | 49 734.00 | 49 733.00 | | 49 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 368 502.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 097.00 | 239 766.00 | | 290 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 531.00 | 255 109.00 | | 230 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 913.00 | 100 136.00 | | 1 284 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 529.00 | 136 212.00 | | 141 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 199.00 | 2 214 789.00 | | 1 953 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 932.00 | 2 264 523.00 | | 2 002 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
FG Production vendue services | 2 927 905.00 | | 2 927 905.00 | 2 927 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 797.00 | | 2 943 797.00 | 2 943 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 1 642.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 1 642.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 2 502.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 010.00 | 3 212 659.00 | | 3 292 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 010.00 | 3 212 659.00 | | 3 292 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 440 743.00 | | 134 338.00 | 6 440 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 225.00 | 1 499.00 | 6 483 355.00 | 90 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 225.00 | -1.00 | 6 449 602.00 | 90 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 706.00 | | 4 600.00 | 25 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 413 037.00 | | 126 792.00 | 6 413 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 946.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820 419.00 | 173 744.00 | -390.00 | 4 820 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 706.00 | 616.00 | | 25 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794 713.00 | 173 128.00 | -390.00 | 4 794 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 097.00 | 290 097.00 | | 290 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 473.00 | 108 473.00 | | 108 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 529.00 | 141 529.00 | | 141 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
VB T. V. A. | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VC Groupe et associés | 163 973.00 | | | 163 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 475.00 | 1 270 475.00 | | 1 270 475.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 987.00 | 253 987.00 | | 253 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 070.00 | 1 947 070.00 | | 1 947 070.00 |