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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 356.00 | 31 696.00 | 661.00 | 32 356.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 5 060 633.00 | 4 072 062.00 | 988 572.00 | 5 060 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 547.00 | 1 397 045.00 | 80 502.00 | 1 477 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 749.00 | 154 532.00 | 94 217.00 | 248 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 907 649.00 | 5 655 335.00 | 1 252 314.00 | 6 907 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 771.00 | | 232 771.00 | 232 771.00 |
BZ Autres créances | 447 653.00 | | 447 653.00 | 447 653.00 |
CF Disponibilités | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 518.00 | | 755 518.00 | 755 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 167.00 | 5 655 335.00 | 2 007 832.00 | 7 663 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -266.00 | -266.00 | | -266.00 |
DL TOTAL (I) | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 474.00 | 16 384.00 | | 11 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 166.00 | 585 421.00 | | 383 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 555.00 | 103 538.00 | | 104 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 805.00 | | |
EA Autres dettes | 1 255 239.00 | 1 255 493.00 | | 1 255 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 098.00 | 2 186 304.00 | | 1 934 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 832.00 | 2 236 038.00 | | 2 007 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 170 383.00 | | 1 170 383.00 | 1 170 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 383.00 | | 1 170 383.00 | 1 170 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 314.00 | 2 817 916.00 | | 2 032 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 314.00 | 2 817 916.00 | | 2 032 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 796 844.00 | | 182 184.00 | 6 796 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 378.00 | 6 907 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 278.00 | 6 871 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 761 151.00 | | 182 084.00 | 6 761 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | 100.00 | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491 407.00 | 163 928.00 | | 5 491 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 110.00 | 1 585.00 | | 30 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 461 296.00 | 162 343.00 | | 5 461 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 166.00 | 383 166.00 | | 383 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 498.00 | 72 498.00 | | 72 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 232 771.00 | 232 771.00 | | 232 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
VB T. V. A. | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
VC Groupe et associés | 281 046.00 | 281 046.00 | | 281 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 239.00 | 1 255 239.00 | | 1 255 239.00 |
VP Divers | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 180.00 | 688 180.00 | | 688 180.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 624.00 | 1 922 624.00 | | 1 922 624.00 |